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[快訊]標普500LOF公布第一季報

發布時間:2022-04-22 09:08:44  |  來源:中財網  

CFi.CN訊:標普500LOF (基金代碼:161125)公布 易方達標普 500 指數證券投資基金(LOF)2022年第1季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2022年 1月 1日-2022年 3月 31日)
易方達標普 500指數(QDII-LOF)A易方達標普 500指數(QDII-LOF)C
1.本期已實現收益10,000,201.57114,366.22
2.本期利潤-35,077,189.43-99,387.44
3.加權平均基金份額本期利潤-0.1085-0.0359
4.期末基金資產凈值516,100,672.376,217,829.07
5.期末基金份額凈值1.78991.7860

關鍵詞: 財務指標 基金份額 加權平均

 

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