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[快訊]信用債LOF公布年報

發布時間:2022-10-24 21:39:38  |  來源:中財網  


(資料圖片)

CFi.CN訊:信用債LOF (基金代碼:165311)公布 建信信用增強債券型證券投資基金2022年度第3季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年7月1日-2022年9月30日)
建信信用增強債券A建信信用增強債券C
1.本期已實現收益996,346.732,216,167.53
2.本期利潤840,931.421,887,787.49
3.加權平均基金份額本期利潤0.01320.0117
4.期末基金資產凈值120,795,603.51251,933,159.00
5.期末基金份額凈值1.5421.498

關鍵詞: 建信信用 財務指標 基金資產凈值

 

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