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CFi.CN訊：信澳先鋒LOF （基金代碼：166109）公布 信澳量化先鋒混合型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) | |
| 信澳量化先鋒混合（LOF）A | 信澳量化先鋒混合（LOF）C | |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | 2,599,524.87 | 314,943.79 |
| 2.本期利潤(rùn) | -10,962,902.53 | -1,424,508.98 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.1554 | -0.1639 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 78,493,605.38 | 11,195,383.26 |
| 5.期末基金份額凈值 | 1.0869 | 1.0644 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱(chēng) | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) |
| 1 | 600941 | 中國(guó)移動(dòng) | 87,363 | 5,969,513.79 | 6.66 |
| 2 | 601007 | 金陵飯店 | 498,652 | 3,909,431.68 | 4.36 |
| 3 | 000428 | 華天酒店 | 853,200 | 3,754,080.00 | 4.19 |
| 4 | 301073 | 君亭酒店 | 57,000 | 3,686,760.00 | 4.11 |
| 5 | 000933 | 神火股份 | 213,000 | 3,576,270.00 | 3.99 |
| 6 | 002059 | 云南旅游 | 472,700 | 2,859,835.00 | 3.19 |
| 7 | 002707 | 眾信旅游 | 320,032 | 2,224,222.40 | 2.48 |
| 8 | 605108 | 同 慶 樓 | 84,430 | 2,125,947.40 | 2.37 |
| 9 | 000978 | 桂林旅游 | 338,900 | 2,118,125.00 | 2.36 |
| 10 | 300443 | 金雷股份 | 53,833 | 2,080,645.45 | 2.32 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 財(cái)務(wù)指標(biāo) 神火股份
