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全球訊息:[快訊]香港本地LOF公布半年報

發(fā)布時間:2022-07-21 07:34:43  |  來源:中財網(wǎng)  


【資料圖】

CFi.CN訊:香港本地LOF (基金代碼:162416)公布 華寶港股通恒生香港35指數(shù)證券投資基金(LOF)2022年第2季度報告。

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位:人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo)報告期(2022年4月1日-2022年6月30日)
1.本期已實現(xiàn)收益110,054.23
2.本期利潤637,394.35
3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0263
4.期末基金資產(chǎn)凈值22,828,333.86
5.期末基金份額凈值0.9246

關(guān)鍵詞: 財務(wù)指標(biāo) 季度報告 基金份額

 

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