證券代碼：002998 證券簡稱：優(yōu)彩資源 公告編號：2023-060 債券代碼：127078 債券簡稱：優(yōu)彩轉債
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優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司
關于第三季度可轉換公司債券轉股情況公告
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重要提示：
證券代碼：002998 證券簡稱：優(yōu)彩資源
債券代碼：127078 債券簡稱：優(yōu)彩轉債
轉股價格：7.20元/股（2023年10月9日生效）
轉股時間：2023年6月20日至2028年12月13日
根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 15 號——可轉換公司債券》的有關規(guī)定，優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司（以下稱“公司”）現(xiàn)將 2023 年第三季度可轉換公司債券轉股及公司股份變動情況公告如下：
一、可轉換公司債券發(fā)行上市基本情況
（一）可轉換公司債券發(fā)行情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于核準優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可[2022]2957號）核準，公司于 2022年12月 14日向社會公開發(fā)行了面值總額 6億元的可轉換公司債券，每張面值人民幣 100元，發(fā)行數(shù)量為 600.00萬張，期限 6年。
（二）可轉換公司債券上市情況
經深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）“深證上〔2023〕4 號”文同意，公司 60,000.00 萬元可轉換公司債券已于 2023年 1月 9日在深交所掛牌交易，債券簡稱“優(yōu)彩轉債”，債券代碼“127078”。
（三）可轉換公司債券轉股期限
本次發(fā)行的可轉換公司債券轉股期自可轉換公司債券發(fā)行結束之日（2022 年 12月 20日）滿六個月后的第一個交易日（2023 年 6月 20日）起至可轉換公司債券到期日（2028 年 12月 13日）止（如遇法定節(jié)假日或休息日延至其后的第 1個交易日；順延期間付息款項不另計息）。
（四）可轉換公司債券價格調整情況
本次發(fā)行的可轉換公司債券的初始轉股價格為 7.35 元/股，因公司實施2023年半年度權益分派方案，向全體股東每 10股派發(fā)現(xiàn)金股利 1.50元（含稅），優(yōu)彩轉債的轉股價格由 7.35元/股調整為 7.20元/股，調整后的轉股價格自 2023年 10月 9日起生效。
二、“優(yōu)彩轉債”轉股及股本變動情況
2023年第三季度，“優(yōu)彩轉債”因轉股減少 111張，轉股數(shù)量為 1,509股。截至 2023年 9月 30日，公司可轉換公司債券余額為 599,985,900元（5,999,859張）。
2023年第三季度公司股份變動情況如下：
| 本次變動前 | 本次增減變動（+，-） | 本次變動后 | |||
| 數(shù)量（股） | 比例% | 數(shù)量（股） | 比例% | ||
| 一、限售條件流通股/非流通股 | 174,387,000 | 53.43 | 174,387,000 | 53.43 | |
| 高管鎖定股 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 首發(fā)前限售股 | 174,387,000 | 53.43 | 174,387,000 | 53.43 | |
| 二、無限售條件流通股 | 152,011,807 | 46.57 | 1,509 | 152,013,316 | 46.57 |
| 三、總股本 | 326,398,807 | 100.00 | 326,400,316 | 100.00 |
投資者對上述內容如有疑問，請撥打公司證券部投資者咨詢電話
0510-68838661進行咨詢。
四、備查文件
1、截至 2023年9月28日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“優(yōu)彩資源”股本結構表。
2、截至 2023年9月28日中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司出具的“優(yōu)彩轉債”股本結構表。
特此公告。
優(yōu)彩環(huán)保資源科技股份有限公司
董 事 會
2023年 10月 9日
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