證券代碼：603906 證券簡稱：龍蟠科技 公告編號：2023-150
江蘇龍蟠科技股份有限公司
(資料圖片僅供參考)
關(guān)于前次募集資金使用情況的專項報告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于前次募集資金使用情況報告的規(guī)定》（證監(jiān)發(fā)行字[2007]500號）、上海證券交易所發(fā)布的《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指南第 1號——公告格式》（上證函〔2021〕1632號）的規(guī)定，江蘇龍蟠科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）將截至 2023年 6月 30日止的前次募集資金使用情況報告如下：
一、前次募集資金基本情況
（一）前次募集資金的數(shù)額、資金到賬時間
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
公司經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇龍蟠科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2020]297號）核準(zhǔn)，公司向社會公開發(fā)行面值總額 400,000,000元可轉(zhuǎn)換公司債券，扣除已支付的保薦及承銷費(fèi)（含稅）人民幣 5,000,000.00元后，公司收到的募集資金金額為 395,000,000.00元。上述資金已于 2020年 4月 29日到位，已經(jīng)中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具中天運(yùn)[2020]驗(yàn)字第 90023號《驗(yàn)資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。上述到位資金再扣除律師、會計師、資信評級、信息披露及發(fā)行手續(xù)費(fèi)等其他發(fā)行費(fèi)用合計 2,439,000.00元（含稅）后，實(shí)際募集資金總金額為392,561,000.00元。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇龍蟠科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]621號）核準(zhǔn)，公司非公開發(fā)行人民幣普通股（A股）82,978,551股，每股面值為人民幣 1.00元，發(fā)行價格為人民幣 26.51元/股，募集資金總額為人民幣 2,199,999,977.01元，保薦機(jī)構(gòu)國泰君安證券股份有限公司將扣除尚未支付的承銷保薦費(fèi)后的余額 2,177,803,577.01元匯入公司募集資金監(jiān)管賬戶，上述資金于 2022年 5月 18日全部到位，經(jīng)中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗(yàn)，并出具中天運(yùn)[2022]驗(yàn)字第 90024號《驗(yàn)資報告》，且已全部存放于募集資金專戶管理。扣除發(fā)行費(fèi)用人民幣 24,468,856.18元后，本次募集資金凈額為人民幣 2,175,531,120.83元。
（二）前次募集資金在專項賬戶中的存放情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
截至 2023年 6月 30日，公司“年產(chǎn) 18萬噸可蘭素項目”累計投入 10,706.94萬元，“新能源車用冷卻液生產(chǎn)基地建設(shè)項目”累計投入 3,522.25萬元，“補(bǔ)充流動資金項目”累計投入 9,393.05萬元，累計收到的理財收益和利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額為 1,593.29萬元，實(shí)際支付發(fā)行相關(guān)費(fèi)用 222.75萬元（尚有 13.00萬元信息披露費(fèi)暫未支付），臨時購買理財產(chǎn)品尚未贖回的本金金額 16,000.00萬元。截至 2023年 6月 30日募集資金賬戶余額為 1,248.29萬元。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
截至 2023年 6月 30日，公司“新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項目”累計投入 65,608.75萬元，“年產(chǎn) 60萬噸車用尿素項目”累計投入25,557.79萬元，“補(bǔ)充流動資金項目”累計投入 48,685.74萬元，臨時補(bǔ)充流動資金 44,000.00萬元，臨時購買理財產(chǎn)品尚未贖回的本金金額 12,400.00萬元。截至 2023年 6月 30日，累計收到的理財收益和利息收入扣除手續(xù)費(fèi)后的凈額為2,110.40萬元，截至 2023年 6月 30日募集資金賬戶余額為 23,311.21萬元。
（三）募集資金專戶存儲情況
截至 2023年 6月 30日，募集資金存儲情況如下：
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
（1）三方監(jiān)管協(xié)議
| 專戶銀行 | 銀行賬號 | 存放余額（萬元） |
| 興業(yè)銀行股份有限公司南京分行營業(yè)部 | 409410100100666544 | 1.66 |
| 招商銀行股份有限公司南京南昌路支行 | 125903537310507 | 1.25 |
| 合 計 | 2.91 |
| 專戶銀行 | 銀行賬號 | 存放余額（萬元） |
| 興業(yè)銀行股份有限公司南京分行營業(yè)部 | 409410100100674427 | 408.22 |
| 招商銀行股份有限公司南京南昌路支行 | 125905260110878 | 837.16 |
| 合 計 | 1,245.38 |
2、非公開發(fā)行股票募集資金
（1）三方監(jiān)管協(xié)議
| 專戶銀行 | 銀行賬號 | 存放余額（萬元） |
| 中國銀行股份有限公司南京新港支行 | 544377644819 | 53.64 |
| 招商銀行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 125903537310586 | 111.51 |
| 中國工商銀行股份有限公司南京漢府支行 | 4301015819100467705 | 1,765.61 |
| 合 計 | 1,930.76 |
| 專戶銀行 | 銀行賬號 | 存放余額（萬元） |
| 招商銀行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 125904837910606 | 0.64 |
| 中國銀行股份有限公司南京新港支行 | 523577648926 | 210.09 |
| 合 計 | 210.73 |
| 開戶銀行 | 銀行賬號 | 存放余額（萬元） |
| 招商銀行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 125914431810201 | 90.31 |
| 招商銀行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 125913922910908 | 626.15 |
| 招商銀行股份有限公司南京分行南昌路支行 | 125914364310808 | 179.31 |
| 中國銀行股份有限公司南京新港支行 | 487177644930 | 20,273.93 |
| 合計 | 21,169.70 |
二、前次募集資金的實(shí)際使用情況
（一）募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況 1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目的資金使用情況，參見“公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表”（見附表 1）
2、非公開發(fā)行股票募集資金
公司非公開發(fā)行股票募投項目的資金使用情況，參見“非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表”（見附表 2）
（二）前次募集資金投資項目先期投入及置換情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
2020年 6月 30日，公司第三屆董事會第六次會議，審議通過《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的議案》，同意公司（含子公司）使用募集資金置換預(yù)先投入募投項目的自籌資金人民幣 3,169.76萬元。中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金事項進(jìn)行了專項審核，并出具了《江蘇龍蟠科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（中天運(yùn)[2020]核字第 90338號）。
本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的具體情況如下：
單位：人民幣萬元
| 序號 | 募集資金投資項目 | 計劃使用募集資金金額 | 自籌資金預(yù)先投入額 |
| 1 | 年產(chǎn) 18萬噸可蘭素項目 | 16,500.00 | 2,840.96 |
| 2 | 新能源車用冷卻液生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 13,500.00 | 328.80 |
| 合計 | 30,000.00 | 3,169.76 |
2、非公開發(fā)行股票募集資金
2022年 6月 13日，公司第三屆董事會第三十四次會議、公司第三屆監(jiān)事會第二十六次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，同意公司以募集資金人民幣 36,268.48萬元置換先期投入的自籌資金。中天運(yùn)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金事項進(jìn)行了專項審核，并出具了《江蘇龍蟠科技股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的鑒證報告》（中天運(yùn)[2022]核字第 90274號）。
本次以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的具體情況如下：
單位：人民幣萬元
| 序號 | 募集資金投資項目 | 調(diào)整后擬使用募集資金金額 | 自籌資金預(yù)先投入金額 |
| 1 | 新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項目 | 129,000.00 | 20,914.17 |
| 2 | 年產(chǎn) 60萬噸車用尿素項目 | 38,553.11 | 15,354.31 |
| 合計 | 167,553.11 | 36,268.48 |
（三）前次募集資金實(shí)際投資項目變更情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目未發(fā)生變更的情況。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
2022年 6月 13日，公司召開第三屆董事會第三十四次會議及第三屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于變更部分募投項目實(shí)施主體并以募集資金向全資子公司增資暨全資子公司向全資孫公司增資并提供借款的議案》，同意公司將非公開發(fā)行募投項目之“年產(chǎn) 60萬噸車用尿素項目”的實(shí)施主體由全資子公司湖北綠瓜生物科技有限公司、全資孫公司四川可蘭素環(huán)保科技有限公司和山東可蘭素環(huán)保科技有限公司變更為全資孫公司湖北可蘭素環(huán)保科技有限公司、四川可蘭素環(huán)保科技有限公司和山東可蘭素環(huán)保科技有限公司。
本次變更僅涉及部分募投項目的實(shí)施主體，其目的在于將公司車用尿素項目整合至江蘇可蘭素環(huán)保科技有限公司及其下屬公司，實(shí)施項目、實(shí)施地點(diǎn)和實(shí)施金額均未發(fā)生改變，不存在變相改變募集資金用途的情形。
（四）用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
2022年 4月 7日，公司召開了第三屆董事會第三十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 2.00億元的閑置募集資金（其中首次公開發(fā)行股票募集資金和可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金各 1.00億元）暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。
2023年 4月 25日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 6.5億元的閑置募集資金（其中公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 1.5億元，非公開發(fā)行股票募集資金 5億元）暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。
截至 2023年 6月 30日止，公司不存在使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的情況。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
2022年 6月 13日，公司召開了第三屆董事會第三十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金臨時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 4.00億元的閑置非公開發(fā)行股票募集資金臨時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。
2023年 4月 25日，公司召開了第四屆董事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的議案》，同意公司使用總額不超過人民幣 6.5億元的閑置募集資金（其中公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 1.5億元，非公開發(fā)行股票募集資金 5億元）暫時補(bǔ)充流動資金，使用期限自董事會審議通過之日起不超過 12個月，到期后公司將及時、足額將該部分資金歸還至募集資金專戶。獨(dú)立董事、監(jiān)事會對上述事項發(fā)表了同意意見，保薦機(jī)構(gòu)出具了核查意見。
截至 2023年 6月 30日止，公司使用非公開發(fā)行股票募集資金暫時補(bǔ)充流動資金的金額為 44,000.00萬元。
（五）對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
公司于 2020年 6月 30日召開第三屆董事會第六次會議與第三屆監(jiān)事會第五次會議，審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，并保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 35,000萬元適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限不超過一年。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事對本事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。
公司于 2021年 3月 25日召開第三屆董事會第十五次會議與第三屆監(jiān)事會第十一次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含子公司、孫公司）在不影響募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，并保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 40,000萬元（其中首次公開發(fā)行股票募集資金 15,000萬元，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 25,000萬元）和自有資金不超過60,000萬元適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，在該額度內(nèi)資金額度可滾動使用，單筆理財期限最長不超過一年。公司獨(dú)立董事、監(jiān)事對本事項發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，保薦機(jī)構(gòu)中信證券股份有限公司對本事項出具了明確的核查意見。
公司于 2022年 4月 7日召開第三屆董事會第三十一次會議與第三屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含下屬公司）在不影響募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，并保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 2.8億元（其中首次公開發(fā)行股票募集資金 1.00億元，可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 1.80億元）和自有資金不超過人民幣 8.00億元適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，單筆理財期限最長不超過一年。
公司于 2023年 4月 25日召開第四屆董事會第五次會議與第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含下屬公司）在不影響募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，并保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 11億元（其中公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 1.8億元，非公開發(fā)行股票募集資金 9.2億元），閑置自有資金不超過人民幣 29億元適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自 2022年年度股東大會起至 2023年年度股東大會止。
該議案已經(jīng)公司 2022年年度股東大會審議通過。獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)分別對相關(guān)事項發(fā)表了同意的意見。
截止 2023年 6月 30日，公司使用公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未贖回的金額為 16,000.00萬元。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
公司于 2022年 6月 13日召開第三屆董事會第三十四次會議與第三屆監(jiān)事會第二十六次會議，審議通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含下屬公司）使用閑置非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣16.00億元進(jìn)行現(xiàn)金管理。
公司于 2023年 4月 25日召開第四屆董事會第五次會議與第四屆監(jiān)事會第四次會議，審議通過了《關(guān)于公司使用部分閑置募集資金及自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司（含下屬公司）在不影響募集資金投資項目建設(shè)進(jìn)度和募集資金使用，并保證日常經(jīng)營運(yùn)作資金需求、有效控制投資風(fēng)險的前提下，使用閑置募集資金不超過人民幣 11億元（其中公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 1.8億元，非公開發(fā)行股票募集資金 9.2億元），閑置自有資金不超過人民幣 29億元適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，期限自 2022年年度股東大會起至 2023年年度股東大會止。
該議案已經(jīng)公司 2022年年度股東大會審議通過。獨(dú)立董事、監(jiān)事會、保薦機(jī)構(gòu)分別對相關(guān)事項發(fā)表了同意的意見。
截止 2023年 6月 30日，公司使用非公開發(fā)行股票閑置募集資金購買理財產(chǎn)品尚未贖回的金額為 12,400.00萬元。
（六）前次募集資金項目項目實(shí)施地點(diǎn)變更情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
截止 2023年 6月 30日，公司前次募集資金項目不存在實(shí)施地點(diǎn)變更的情況。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
截止 2023年 6月 30日，公司前次募集資金項目不存在實(shí)施地點(diǎn)變更的情況。
（七）前次募集資金項目的實(shí)際投資總額與承諾存在的差異及原因說明 1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
公司前次募集資金項目的實(shí)際投資總額與承諾的差異參見附表 1：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
公司前次募集資金項目的實(shí)際投資總額與承諾的差異參見附表 2：非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
（八）前次募集資金項目結(jié)余資金使用情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
報告期內(nèi)，募投項目尚未建設(shè)完畢，公司尚不存在結(jié)余募集資金使用情況。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
報告期內(nèi)，募投項目尚未建設(shè)完畢，公司尚不存在結(jié)余募集資金使用情況 （九）前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
截至 2023年 6月 30日止，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
截至 2023年 6月 30日止，公司不存在前次募集資金投資項目對外轉(zhuǎn)讓或置換情況。
（十）前次募集資金未使用完畢的情況說明
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
公司 2020年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金凈額為人民幣 39,256.10萬元，截至 2023年 6月 30日，募投項目累計使用 23,622.25 萬元，尚未使用募集資金 17,248.29萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)和使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品取得投資收益的凈額），未使用資金金額占募集資金凈額的 43.94%。前次募集資金未使用完畢的主要原因系項目尚未建設(shè)完畢，公司將按照項目的進(jìn)度，合理使用募集資金。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
公司 2021年非公開發(fā)行股票募集資金凈額為人民幣 217,553.11萬元，截至2023年 6月 30日，募投項目累計使用 139,852.28萬元，尚未使用募集資金79,711.21萬元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續(xù)費(fèi)和使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品取得投資收益的凈額），未使用資金金額占募集資金凈額的36.64%。前次募集資金未使用完畢的主要原因系項目尚未建設(shè)完畢，公司將按照項目的進(jìn)度，合理使用募集資金。
三、前次募集資金投資項目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益情況
（一）前次募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
公司前次募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見附表3：公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
公司前次募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況詳見附表4：非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表。
（二）前次募集資金投資項目無法單獨(dú)核算效益的情況說明
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
補(bǔ)充流動資金項目的效益主要體現(xiàn)在滿足公司日常經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)的需要，無法單獨(dú)核算效益情況。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
補(bǔ)充流動資金項目的效益主要體現(xiàn)在滿足公司日常經(jīng)營資金周轉(zhuǎn)的需要，無法單獨(dú)核算效益情況。
四、前次募集資金實(shí)際使用情況的信息披露對照情況
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金
本公司募集資金實(shí)際使用情況與公司對外信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。
2、非公開發(fā)行股票募集資金
本公司募集資金實(shí)際使用情況與公司對外信息披露文件中披露的有關(guān)內(nèi)容不存在差異。
特此公告。
江蘇龍蟠科技股份有限公司董事會
2023年 9月 23日
附表：
1、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表
2、非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
3、公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表 4、非公開發(fā)行股票募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
附
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對照表
截至 2023年 6月 30日
單位：人民幣萬元
| 募集資金總額： | 39,256.10 | 已累計使用募集資金總額： | 23,622.24 | ||||||
| 變更用途的募集資金總額： | 各年度使用募集資金總額： | 23,622.24 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額比例： | 2020年度 | 11,861.81 | |||||||
| 2021年度 | 8,316.50 | ||||||||
| 2022年度 | 1,699.45 | ||||||||
| 2023年 1-6月 | 1,744.48 | ||||||||
| 投資項目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計投資額 | 實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額（3）=（2）-（1） | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項目完工程度） | |||||
| 承諾投資項目 | 實(shí)際投資項目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額（1） | 實(shí)際投資金額（2） | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | ||
| 年產(chǎn) 18萬噸可蘭素項目 | 年產(chǎn) 18萬噸可蘭素項目 | 16,500.00 | 16,500.00 | 10,706.94 | 16,500.00 | 未做分期承諾 | 10,706.94 | -5,793.06 | 募集資金使用進(jìn)度 64.89% |
| 新能源車用冷卻液生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 新能源車用冷卻液生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 13,500.00 | 13,500.00 | 3,522.25 | 13,500.00 | 未做分期承諾 | 3,522.25 | -9,977.75 | 募集資金使用進(jìn)度 26.09% |
| 補(bǔ)充流動資金 | 補(bǔ)充流動資金 | 9,256.10 | 9,256.10 | 9,393.05 | 9,256.10 | 未做分期承諾 | 9,393.05 | 136.95 | 募集資金使用進(jìn)度 101.48% |
| 合計 | 39,256.10 | 39,256.10 | 23,622.24 | 39,256.10 | 23,622.24 | -15,633.86 | |||
| 未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目） | 不適用 | ||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 不適用 | ||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見本報告“二、前次募集資金的實(shí)際使用情況之（二）、前次募集資金投資項目先期投入及置換情況” |
| 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 | 詳見本報告“二、前次募集資金的實(shí)際使用情況之（四）、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況” |
| 對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 | 詳見本報告“二、前次募集資金的實(shí)際使用情況之（五）、對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況” |
| 用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 | 不適用 |
| 募集資金結(jié)余的金額及形成原因 | 不適用 |
| 募集資金其他使用情況 | 不適用 |
附表 2：
非公開發(fā)行股票募集資金使用情況對照表
截至 2023年 6月 30日
單位：人民幣萬元
| 募集資金總額： | 217,553.11 | 已累計使用募集資金總額： | 139,852.28 | ||||||
| 變更用途的募集資金總額： | 各年度使用募集資金總額： | 139,852.28 | |||||||
| 變更用途的募集資金總額比例： | 2022年度 | 125,619.81 | |||||||
| 2023年 1-6月 | 14,232.47 | ||||||||
| 投資項目 | 募集資金投資總額 | 截止日募集資金累計投資額 | 實(shí)際投資金額與募集后承諾投資金額的差額（3）=（2）-（1） | 項目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期（或截止日項目完工程度） | |||||
| 承諾投資項目 | 實(shí)際投資項目 | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額（1） | 實(shí)際投資金額（2） | 募集前承諾投資金額 | 募集后承諾投資金額 | 實(shí)際投資金額 | ||
| 新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項目 | 新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項目 | 129,000.00 | 129,000.00 | 65,608.75 | 129,000.00 | / | 65,608.75 | -63,391.25 | 募集資金使用進(jìn)度 50.86% |
| 年產(chǎn) 60萬噸車用尿素項目 | 年產(chǎn) 60萬噸車用尿素項目 | 38,553.11 | 38,553.11 | 25,557.79 | 38,553.11 | / | 25,557.79 | -12,995.32 | 募集資金使用進(jìn)度 66.29% |
| 補(bǔ)充流動資金 | 補(bǔ)充流動資金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 48,685.74 | 50,000.00 | / | 48,685.74 | -1,314.26 | 募集資金使用進(jìn)度 97.37% |
| 合計 | 217,553.11 | 217,553.11 | 139,852.28 | 217,553.11 | 139,852.28 | -77,700.83 | |||
| 未達(dá)到計劃進(jìn)度原因（分具體募投項目） | 不適用 | ||||||||
| 項目可行性發(fā)生重大變化的情況說明 | 不適用 | ||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 詳見本報告“二、前次募集資金的實(shí)際使用情況之（二）、前次募集資金投資項目先期投入及置換情況”，截至 2022年 6月 30日，預(yù)先投入的募集資金還未從監(jiān)管賬戶轉(zhuǎn)出。 | ||||||||
| 用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況 | 詳見本報告“二、前次募集資金的實(shí)際使用情況之（四）、用閑置募集資金暫時補(bǔ)充流動資金情況” | ||||||||
| 對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金 | 詳見本報告“二、前次募集資金的實(shí)際使用情況之（五）、對閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況” |
| 管理，投資相關(guān)產(chǎn)品情況 | |
| 用超募資金永久補(bǔ)充流動資金或歸還銀行貸款情況 | 不適用 |
| 募集資金結(jié)余的金額及形成原因 | 不適用 |
| 募集資金其他使用情況 | 不適用 |
附表 3
公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
截至 2023年 6月 30日 單位：人民幣萬元
| 實(shí)際投資項目 | 截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率 | 承諾效益 | 最近三年及一期實(shí)際效益 | 截止日 累計實(shí)現(xiàn)效益 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 | ||||
| 序號 項目名稱 | |||||||||
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年 1-6月 | ||||||
| 1 | 年產(chǎn) 18萬噸可蘭素項目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | 新能源車用冷卻液生產(chǎn)基地建設(shè)項目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
附表 4：
非公開發(fā)行募集資金投資項目實(shí)現(xiàn)效益情況對照表
截至 2023年 6月 30日 單位：人民幣萬元
| 實(shí)際投資項目 | 截止日投資項目累計產(chǎn)能利用率 | 承諾效益 | 最近三年及一期實(shí)際效益 | 截止日 累計實(shí)現(xiàn)效益 | 是否達(dá)到預(yù)計效益 | ||||
| 序號 項目名稱 | |||||||||
| 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年 1-6月 | ||||||
| 1 | 新能源汽車動力與儲能電池正極材料規(guī)模化生產(chǎn)項目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 2 | 年產(chǎn) 60萬噸車用尿素項目 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
| 3 | 補(bǔ)充流動資金 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
關(guān)鍵詞：
