證券代碼：300703 證券簡(jiǎn)稱：創(chuàng)源股份 公告編號(hào)：2023-031
寧波創(chuàng)源文化發(fā)展股份有限公司
(相關(guān)資料圖)
關(guān)于參與設(shè)立的股權(quán)投資基金進(jìn)展公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、基金情況概述
寧波創(chuàng)源文化發(fā)展股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2018年 7月 16日、2018年 12月 20日分別召開了第二屆董事會(huì)第四次會(huì)議和 2018年第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬參與對(duì)外投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，公司擬與寧波快邦投資咨詢有限公司（公司全資子公司，以下簡(jiǎn)稱“快邦投資”）和浙江天堂硅谷朝陽(yáng)創(chuàng)業(yè)投資有限公司，合作共同發(fā)起設(shè)立寧波天堂創(chuàng)源文化產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。詳見(jiàn)公司于 2018年 7月 17日披露的《關(guān)于擬參與對(duì)外投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的公告》（公告編號(hào)：2018-048）。
寧波天堂硅谷創(chuàng)源股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱 “基金”）已完成工商登記、基金募集和基金備案事項(xiàng)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司分別于 2018年9月 7日、2019年 1月 23日、2019年 7月 2日披露的《關(guān)于擬參與對(duì)外投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2018-062）、《關(guān)于參與對(duì)外投資設(shè)立股權(quán)投資基金暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2019-007）、《關(guān)于參與對(duì)外投資設(shè)立的基金完成私募投資基金備案的公告》（公告編號(hào)：2019-059）。
公司于 2018年 9月 17日披露了《關(guān)于股東股份減持計(jì)劃預(yù)披露的公告》（公告編號(hào)：2018-064），持股 5%以上股東寧波天堂硅谷合眾股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“寧波天堂硅谷合眾”）減持計(jì)劃已實(shí)施完畢，本次減持后持有股份從 7.50%變?yōu)?4.9959%，不再是公司持股 5%以上的股東。詳見(jiàn)公司于 2019年 4月 16日披露的《關(guān)于股東股份減持計(jì)劃實(shí)施完畢的公告》（公告編號(hào)：2019-031）。
鑒于基金有部分項(xiàng)目已順利退出，基金管理人及全體合伙人無(wú)意繼續(xù)進(jìn)行新的投資，基金決定分配已退出項(xiàng)目收回款。公司和子公司快邦投資預(yù)計(jì)可收回項(xiàng)目款項(xiàng)總額為 9,750,000.00元，其中公司為 9,425,000.00元，快邦投資為325,000.00元。公司和子公司快邦投資已收到基金關(guān)于退出項(xiàng)目收回款4,875,000.00元，其中公司收到 4,712,500.00元，快邦投資收到 162,500.00元。
詳見(jiàn)公司于 2023年 2月 23日披露的《關(guān)于參與設(shè)立的股權(quán)投資基金進(jìn)展公告》（公告編號(hào)：2023-005）。
二、基金進(jìn)展情況
公司及子公司快邦投資于 2023年 5月 4日收到基金關(guān)于該項(xiàng)目剩余款項(xiàng)4,875,000.00元，其中公司收到 4,712,500.00元，快邦投資收到 162,500.00元。
截止公告日，公司及子公司快邦投資已收到該項(xiàng)目全部回收款總額 9,750,000.00元。
三、對(duì)公司的影響
本次收到的項(xiàng)目回收款項(xiàng)為公司對(duì)外投資基金項(xiàng)目部分本金收回，公司將根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理，最終影響以會(huì)計(jì)師事務(wù)所年度審計(jì)確認(rèn)的結(jié)果為準(zhǔn)。
特此公告。
寧波創(chuàng)源文化發(fā)展股份有限公司董事會(huì)
2023年 5月 5日
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