證券代碼：600784 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：魯銀投資

魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

2022年第三季度報(bào)告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證季度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。

公司負(fù)責(zé)人、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人（會(huì)計(jì)主管人員）保證季度報(bào)告中財(cái)務(wù)信息的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。

第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表是否經(jīng)審計(jì)

□是 √否

一、 主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

(一)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：元 幣種：人民幣

項(xiàng)目	本報(bào)告期	本報(bào)告期比上年同期增減變動(dòng)幅度(%)	年初至報(bào)告期末	年初至報(bào)告期末比上年同期增減變動(dòng)幅度(%)
營(yíng)業(yè)收入	994,036,170.35	43.42%	2,820,994,532.77	30.05%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)	71,638,411.81	-8.30%	211,465,550.20	53.85%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)	69,044,634.37	76.69%	206,620,550.65	122.96%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	72,176,333.27	137.87%	164,052,329.51	39.89%
基本每股收益（元/股）	0.10	-28.57%	0.32	33.33%
稀釋每股收益（元/股）	0.10	-28.57%	0.32	33.33%
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）	2.88%	增加0.67個(gè)百分點(diǎn)	9.61%	增加1.72個(gè)百分點(diǎn)
本報(bào)告期末	上年度末	本報(bào)告期末比上年度末增減變動(dòng)幅度(%)
總資產(chǎn)	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19	13.91%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益	2,528,611,279.66	1,871,751,665.95	35.09%

注:“本報(bào)告期”指本季度初至本季度末3個(gè)月期間，下同。

(二)非經(jīng)常性損益項(xiàng)目和金額

單位：元 幣種：人民幣

項(xiàng)目	本報(bào)告期金額	年初至報(bào)告期末金額	說(shuō)明
非流動(dòng)性資產(chǎn)處置損益	492.87	4,162.05
計(jì)入當(dāng)期損益的政府補(bǔ)助，但與公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，符合國(guó)家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定額或定量持續(xù)享受的政府補(bǔ)助除外	2,800,631.46	5,483,753.62
除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出	579,949.40	842,823.04
減：所得稅影響額	613,093.82	1,131,297.72
少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）	174,202.47	354,441.44
合計(jì)	2,593,777.44	4,844,999.55

將《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第1號(hào)——非經(jīng)常性損益》中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益項(xiàng)目的情況說(shuō)明

□適用 √不適用

(三)主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)指標(biāo)發(fā)生變動(dòng)的情況、原因

√適用 □不適用

項(xiàng)目名稱(chēng)	變動(dòng)比例（%）	主要原因
營(yíng)業(yè)收入_本報(bào)告期	43.42%	主要系公司本期主要產(chǎn)品銷(xiāo)售價(jià)格較上年同期增長(zhǎng)所致。
營(yíng)業(yè)收入_年初至報(bào)告期末	30.05%
歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告期末	53.85%	主要系公司盈利能力增強(qiáng)，收益穩(wěn)步提升。
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_本報(bào)告期	76.69%
歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)_年初至報(bào)告期末	122.96%
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_本報(bào)告期	137.87%	主要系公司本期收益提升，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流量增加。
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~_年初至報(bào)告期末	39.89%
基本每股收益_年初至報(bào)告期末	33.33%	主要系公司收益提升。
稀釋每股收益_年初至報(bào)告期末	33.33%
歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益_年初至報(bào)告期末	35.09%	主要系公司經(jīng)營(yíng)積累增加，且完成非公開(kāi)發(fā)行股票工作。

二、 股東信息

(一)普通股股東總數(shù)和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前十名股東持股情況表 單位：股

報(bào)告期末普通股股東總數(shù)	31,812	報(bào)告期末表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東總數(shù)（如有）	無(wú)
前10名股東持股情況
股東名稱(chēng)	股東性質(zhì)	持股數(shù)量	持股比例(%)	持有有限售條件股份數(shù)量	質(zhì)押、標(biāo)記或凍結(jié)情況
股份狀態(tài)	數(shù)量
山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司	國(guó)有法人	213,894,109	31.66	79,065,539	無(wú)
山東國(guó)惠基金管理有限公司－山東國(guó)惠改革發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）	國(guó)有法人	28,408,892	4.20	28,408,892	無(wú)
山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司	國(guó)有法人	28,278,018	4.19	無(wú)
馮建屏	境內(nèi)自然人	9,327,925	1.38	未知
鄭瀟瀟	境內(nèi)自然人	9,108,566	1.35	未知
孫向東	境內(nèi)自然人	8,801,800	1.30	未知
柳恒偉	境內(nèi)自然人	7,022,783	1.04	未知
李鑫	境內(nèi)自然人	4,925,422	0.73	未知
胡杏清	境內(nèi)自然人	4,799,500	0.71	未知
杭州九碩實(shí)業(yè)有限公司	境內(nèi)非國(guó)有法人	3,836,700	0.57	未知
前10名無(wú)限售條件股東持股情況
股東名稱(chēng)	持有無(wú)限售條件流通股的數(shù)量	股份種類(lèi)及數(shù)量
股份種類(lèi)	數(shù)量
山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司	134,828,570	人民幣普通股	134,828,570
山東省國(guó)有資產(chǎn)投資控股有限公司	28,278,018	人民幣普通股	28,278,018
馮建屏	9,327,925	人民幣普通股	9,327,925
鄭瀟瀟	9,108,566	人民幣普通股	9,108,566
孫向東	8,801,800	人民幣普通股	8,801,800

柳恒偉	7,022,783	人民幣普通股	7,022,783
李鑫	4,925,422	人民幣普通股	4,925,422
胡杏清	4,799,500	人民幣普通股	4,799,500
杭州九碩實(shí)業(yè)有限公司	3,836,700	人民幣普通股	3,836,700
李長(zhǎng)春	2,882,167	人民幣普通股	2,882,167
上述股東關(guān)聯(lián)關(guān)系或一致行動(dòng)的說(shuō)明	公司控股股東山東國(guó)惠投資控股集團(tuán)有限公司與山東國(guó)惠基金管理有限公司－山東國(guó)惠改革發(fā)展基金合伙企業(yè)（有限合伙）存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與上述其他股東無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系。公司未知其他股東之間是否存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或是否屬于一致行動(dòng)人。

三、 其他提醒事項(xiàng)

需提醒投資者關(guān)注的關(guān)于公司報(bào)告期經(jīng)營(yíng)情況的其他重要信息

□適用 √不適用

四、 季度財(cái)務(wù)報(bào)表

(一)審計(jì)意見(jiàn)類(lèi)型

□適用 √不適用

(二)財(cái)務(wù)報(bào)表

合并資產(chǎn)負(fù)債表

2022年9月30日

編制單位:魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022年9月30日	2021年12月31日
流動(dòng)資產(chǎn)：
貨幣資金	278,779,923.58	311,436,098.67
結(jié)算備付金
拆出資金
交易性金融資產(chǎn)
衍生金融資產(chǎn)
應(yīng)收票據(jù)	110,506,946.04	121,237,676.88
應(yīng)收賬款	502,260,844.14	441,041,295.56
應(yīng)收款項(xiàng)融資	254,279,698.35	199,163,386.16
預(yù)付款項(xiàng)	218,479,693.81	25,494,631.37
應(yīng)收保費(fèi)
應(yīng)收分保賬款
應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金
其他應(yīng)收款	50,929,317.41	44,619,535.32
其中：應(yīng)收利息
應(yīng)收股利	5,976,000.00	0.00
買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)
存貨	303,727,109.92	349,205,807.57
合同資產(chǎn)
持有待售資產(chǎn)
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn)
其他流動(dòng)資產(chǎn)	11,092,626.85	22,868,125.38
流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	1,730,056,160.10	1,515,066,556.91
非流動(dòng)資產(chǎn)：
發(fā)放貸款和墊款
債權(quán)投資
其他債權(quán)投資
長(zhǎng)期應(yīng)收款
長(zhǎng)期股權(quán)投資	633,111,951.77	570,470,624.63
其他權(quán)益工具投資	415,202,425.87	414,908,318.74
其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)
投資性房地產(chǎn)
固定資產(chǎn)	1,227,734,043.55	1,317,099,105.05
在建工程	174,022,987.53	1,855,201.74
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)
油氣資產(chǎn)
使用權(quán)資產(chǎn)	10,966,270.27	12,965,659.16
無(wú)形資產(chǎn)	216,122,008.15	222,860,949.14
開(kāi)發(fā)支出
商譽(yù)	18,021,153.99	18,021,153.99
長(zhǎng)期待攤費(fèi)用	16,981,217.35	18,146,343.96
遞延所得稅資產(chǎn)	29,525,268.94	25,247,372.03
其他非流動(dòng)資產(chǎn)	405,510,976.83	164,935,427.84
非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)	3,147,198,304.25	2,766,510,156.28
資產(chǎn)總計(jì)	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19
流動(dòng)負(fù)債：
短期借款	740,000,000.00	1,036,280,325.87
向中央銀行借款
拆入資金
交易性金融負(fù)債	23,586,607.77	23,586,607.77
衍生金融負(fù)債
應(yīng)付票據(jù)	216,756,901.10	158,633,144.53
應(yīng)付賬款	266,459,848.97	230,374,206.93
預(yù)收款項(xiàng)
合同負(fù)債	75,197,423.26	64,316,325.13
賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)款
吸收存款及同業(yè)存放
代理買(mǎi)賣(mài)證券款
代理承銷(xiāo)證券款
應(yīng)付職工薪酬	89,993,582.42	97,513,898.95
應(yīng)交稅費(fèi)	44,849,839.79	35,570,304.49
其他應(yīng)付款	147,060,375.65	140,696,244.22
其中：應(yīng)付利息	504,491.56	0.00
應(yīng)付股利
應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金
應(yīng)付分保賬款
持有待售負(fù)債
一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債	22,312,988.33	36,081,891.51
其他流動(dòng)負(fù)債	7,358,884.77	7,025,174.51
流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	1,633,576,452.06	1,830,078,123.91
非流動(dòng)負(fù)債：
保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金
長(zhǎng)期借款	179,108,419.00	40,000,000.00
應(yīng)付債券	384,686,332.95	384,686,332.95
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
租賃負(fù)債	10,641,848.51	10,641,848.51
長(zhǎng)期應(yīng)付款	6,417,187.71	12,632,650.50
長(zhǎng)期應(yīng)付職工薪酬
預(yù)計(jì)負(fù)債	42,215.50	0.00
遞延收益	9,177,568.88	17,964,226.24
遞延所得稅負(fù)債	22,713,980.95	23,047,427.54
其他非流動(dòng)負(fù)債
非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)	612,787,553.50	488,972,485.74
負(fù)債合計(jì)	2,246,364,005.56	2,319,050,609.65
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：
實(shí)收資本（或股本）	675,652,277.00	568,177,846.00
其他權(quán)益工具
其中：優(yōu)先股
永續(xù)債
資本公積	900,514,266.47	556,902,493.63
減：庫(kù)存股
其他綜合收益	-24,791,167.76	-39,161,763.00
專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備	64,150,749.65	60,565,655.52
盈余公積	103,463,028.74	103,463,028.74
一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備
未分配利潤(rùn)	809,622,125.56	621,804,405.06
歸屬于母公司所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	2,528,611,279.66	1,871,751,665.95
少數(shù)股東權(quán)益	102,279,179.13	90,774,437.59
所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）合計(jì)	2,630,890,458.79	1,962,526,103.54
負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）總計(jì)	4,877,254,464.35	4,281,576,713.19

公司負(fù)責(zé)人：楊耀東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：冷茜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉霞

合并利潤(rùn)表

2022年1—9月

編制單位：魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

單位：元 幣種:人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、營(yíng)業(yè)總收入	2,820,994,532.77	2,169,156,492.36
其中：營(yíng)業(yè)收入	2,820,994,532.77	2,169,156,492.36
利息收入
已賺保費(fèi)
手續(xù)費(fèi)及傭金收入
二、營(yíng)業(yè)總成本	2,635,892,312.68	2,111,369,257.37
其中：營(yíng)業(yè)成本	2,284,588,544.68	1,766,943,359.30
利息支出
手續(xù)費(fèi)及傭金支出
退保金
賠付支出凈額
提取保險(xiǎn)責(zé)任準(zhǔn)備金凈額
保單紅利支出
分保費(fèi)用
稅金及附加	45,043,398.75	35,543,251.38
銷(xiāo)售費(fèi)用	40,527,246.08	46,584,481.04
管理費(fèi)用	145,599,274.46	147,956,172.21
研發(fā)費(fèi)用	90,982,137.86	64,732,035.47
財(cái)務(wù)費(fèi)用	29,151,710.85	49,609,957.97
其中：利息費(fèi)用	36,169,906.72	51,987,154.25
利息收入	7,310,738.07	3,273,659.53
加：其他收益	5,483,753.62	3,921,174.84
投資收益（損失以“－”號(hào)填列）	71,402,554.14	100,186,998.58
其中：對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的投資收益	65,426,554.14	53,069,454.86
以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)終止確認(rèn)收益
匯兌收益（損失以“－”號(hào)填列）
凈敞口套期收益（損失以“-”號(hào)填列）
公允價(jià)值變動(dòng)收益（損失以“－”號(hào)填列）
信用減值損失（損失以“－”號(hào)填列）	-19,314,187.36	187,006.15
資產(chǎn)減值損失（損失以“－”號(hào)填列）	-378,307.51	0.00
資產(chǎn)處置收益（損失以“－”號(hào)填列）	4,162.05	27,979.49
三、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)（虧損以“－”號(hào)填列）	242,300,195.03	162,110,394.05
加：營(yíng)業(yè)外收入	2,181,689.25	2,975,638.36
減：營(yíng)業(yè)外支出	1,338,866.21	2,441,788.19
四、利潤(rùn)總額（虧損總額以“－”號(hào)填列）	243,143,018.07	162,644,244.22
減：所得稅費(fèi)用	25,180,864.67	18,324,275.46
五、凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	217,962,153.40	144,319,968.76
（一）按經(jīng)營(yíng)持續(xù)性分類(lèi)
1.持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）	217,962,153.40	144,319,968.76
2.終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)（凈虧損以“－”號(hào)填列）
（二）按所有權(quán)歸屬分類(lèi)
1.歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)（凈虧損以“-”號(hào)填列）	211,465,550.20	137,448,128.25
2.少數(shù)股東損益（凈虧損以“-”號(hào)填列）	6,496,603.20	6,871,840.51
六、其他綜合收益的稅后凈額	14,920,390.94	29,629.09
（一）歸屬母公司所有者的其他綜合收益的稅后凈額	14,370,595.24	2,780.32
1.不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益	220,580.35	-447,253.27
（1）重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng)額
（2）權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益
（3）其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值變動(dòng)	220,580.35	-447,253.27
（4）企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值變動(dòng)
2.將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合收益	14,150,014.89	450,033.59
（1）權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜合收益	14,150,014.89	450,033.59
（2）其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng)
（3）金融資產(chǎn)重分類(lèi)計(jì)入其他綜合收益的金額
（4）其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備
（5）現(xiàn)金流量套期儲(chǔ)備
（6）外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額
（7）其他
（二）歸屬于少數(shù)股東的其他綜合收益的稅后凈額	549,795.70	26,848.77
七、綜合收益總額	232,882,544.34	144,349,597.85
（一）歸屬于母公司所有者的綜合收益總額	225,836,145.44	137,450,908.57
（二）歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額	7,046,398.90	6,898,689.28
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)	0.32	0.24
（二）稀釋每股收益(元/股)	0.32	0.24

公司負(fù)責(zé)人：楊耀東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：冷茜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉霞

合并現(xiàn)金流量表

2022年1—9月

編制單位：魯銀投資集團(tuán)股份有限公司

單位：元 幣種：人民幣 審計(jì)類(lèi)型：未經(jīng)審計(jì)

項(xiàng)目	2022年前三季度 （1-9月）	2021年前三季度 （1-9月）
一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金	1,769,836,168.93	1,574,645,861.78
客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額
向中央銀行借款凈增加額
向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額
收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金
收到再保業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額
保戶儲(chǔ)金及投資款凈增加額
收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
拆入資金凈增加額
回購(gòu)業(yè)務(wù)資金凈增加額
代理買(mǎi)賣(mài)證券收到的現(xiàn)金凈額
收到的稅費(fèi)返還	2,972,265.05
收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	27,264,395.56	32,248,745.01
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	1,800,072,829.54	1,606,894,606.79
購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金	1,092,959,750.40	1,023,990,521.09
客戶貸款及墊款凈增加額
存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額
支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金
拆出資金凈增加額
支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金
支付保單紅利的現(xiàn)金
支付給職工及為職工支付的現(xiàn)金	238,586,258.54	223,397,019.50
支付的各項(xiàng)稅費(fèi)	143,532,343.23	100,607,615.50
支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	160,942,147.86	141,631,174.48
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	1,636,020,500.03	1,489,626,330.57
經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	164,052,329.51	117,268,276.22
二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
收回投資收到的現(xiàn)金	0.00	53,504,675.34
取得投資收益收到的現(xiàn)金	15,234,091.94	21,053,681.59
處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額	27,848.67	71,306.75
處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額
收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	2,098,300.00
投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	17,360,240.61	74,629,663.68
購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金	465,356,974.72	51,505,385.86
投資支付的現(xiàn)金
質(zhì)押貸款凈增加額
取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額
支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金
投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	465,356,974.72	51,505,385.86
投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	-447,996,734.11	23,124,277.82
三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：
吸收投資收到的現(xiàn)金	450,358,993.26	18,200,000.00
其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金	6,000,000.00	18,200,000.00
取得借款收到的現(xiàn)金	1,041,608,400.00	1,107,900,000.00
收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	75,567,585.62	815,351,131.53
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)	1,567,534,978.88	1,941,451,131.53
償還債務(wù)支付的現(xiàn)金	1,207,500,000.00	1,754,016,533.40
分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金	51,124,948.89	65,767,570.42
其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)	521,516.77
支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金	44,936,674.43	262,293,955.54
籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)	1,303,561,623.32	2,082,078,059.36
籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~	263,973,355.56	-140,626,927.83
四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的影響	-867.10	-37,018.82
五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額	-19,971,916.14	-271,392.61
加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	221,577,706.42	156,676,528.51
六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額	201,605,790.28	156,405,135.90

公司負(fù)責(zé)人：楊耀東 主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人：冷茜 會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：王曉霞

2022年起首次執(zhí)行新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則或準(zhǔn)則解釋等涉及調(diào)整首次執(zhí)行當(dāng)年年初的財(cái)務(wù)報(bào)表 □適用 √不適用

特此公告。

魯銀投資集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2022年10月28日

關(guān)鍵詞： 綜合收益 至報(bào)告期末 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)