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CFi.CN訊：廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“芳源股份”）擬使用可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金 25,688.75萬(wàn)元置換預(yù)先已投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金。公司本次募集資金置換時(shí)間距募集資金到賬時(shí)間未超過(guò) 6個(gè)月，符合相關(guān)法規(guī)的要求。根據(jù)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)出具的《關(guān)于同意廣東芳源新材料集團(tuán)股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2022〕1685號(hào)），公司獲準(zhǔn)向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券。本次發(fā)行合計(jì)募集資金總額為人民幣 642,000,000.00元，扣除承銷及保薦費(fèi) 784,000.00元（不含前期以自有資金預(yù)付承銷保薦費(fèi) 500,000.00元）后實(shí)際收到的金額為 641,216,000.00元，另減除律師費(fèi)、驗(yàn)資費(fèi)、資信評(píng)級(jí)費(fèi)和發(fā)行手續(xù)費(fèi)等與發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券直接相關(guān)的外部費(fèi)用及以自有資金預(yù)付的承銷保薦費(fèi)共計(jì) 2,846,320.75元后，實(shí)際募集資金凈額為人民幣 638,369,679.25元。上述募集資金已于 2022年 9月 29日到賬，天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)公司本次募集資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并于 2022年 9月 30日出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（天健驗(yàn)〔2022〕7-96號(hào)）。

為規(guī)范公司募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者權(quán)益，經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)，公司設(shè)立了募集資金專項(xiàng)賬戶，募集資金到賬后已全部存放于募集資金專項(xiàng)賬戶內(nèi)。公司已與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 不特定對(duì)象