證券代碼：835909 證券簡稱：雙飛人 主辦券商：東北證券

雙飛人制藥股份有限公司

(資料圖片)

關于 2022年上半年募集資金存放與實際使用情況的專項報告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》等法律法規及規范性文件的有關規定，雙飛人制藥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“雙飛人”）董事會對公司 2022年半年度募集資金存放和使用情況進行了專項核查，現將核查情況做專項說明如下：

一、股票發行及募集資金存放與使用情況

雙飛人自掛牌以來共進行過 1次股票發行，截至 2022年 6月 30日，本次股票發行基本情況如下：

（一）股票發行募集資金情況

公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了與本次股票發行相關的議案。本次股票發行價格為 5元/股，發行股份數量 2,300,000股，募集資金總額 11,500,000.00元，募集資金用途為補充流動資金，包括：購買原材料；支付市場開發、推廣及電商平臺費；支付職工薪酬及其他日常費用。

2022年 2月 23日，全國中小企業股份轉讓系統出具了《關于對雙飛人制藥股份有限公司股票定向發行無異議的函（股轉系統函[2022]405號）》。

根據廣東司農會計師事務所（特殊普通合伙）2022年 4月 14日出具的《驗資報告》（司農驗字[2022]22001740021號），截至 2022年 3月 30日止，公司已收到本次股票發行所募集的全部資金 11,500,000.00元。

2022年 4月 20日，公司在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺披露了《股票定向發行新增股份在全國股份轉讓系統掛牌并公開轉讓的公告》（公告編號：2022-035）。本次新增股份登記的總數為 2,300,000股，其中有限售條件流通股為 0股，無限售條件流通股數量為 2,300,000股。本次定向發行新增股份于 2022年 4月 26日起在全國中小企業股份轉讓系統掛牌并公開轉讓。

（二）募集資金管理制度的建立及披露情況

公司第三屆董事會第三次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了《募集資金管理制度》，2022年 1月 28日公司在全國中小企業股份轉讓系統指定的信息披露平臺披露了《募集資金管理制度》（公告編號：2022-005）。

（三）募集資金存放和管理情況

公司第三屆董事會第三次會議、第三屆監事會第三次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關于設立募集資金專項賬戶并簽訂募集資金專戶三方監管協議的議案》。2022年 4月 18日，公司與東北證券股份有限公司、中國光大銀行股份有限公司宜春樟樹支行簽署了《募集資金專戶三方監管協議》，對本次股票發行的募集資金進行專戶管理。

該賬戶基本信息如下：

戶名：雙飛人制藥股份有限公司

開戶行：中國光大銀行股份有限公司宜春樟樹支行

賬號：58020188000022113

截至 2022年 3月 30日，認購對象已將認購資金全部繳存于該專項賬戶。上述專戶未存放非募集資金或用作其他用途。

公司嚴格按審批權限對募集資金的使用情況進行監督管理，嚴格按照股票發行方案規定的用途使用。本次募集資金不存在控股股東、實際控制人或其他關聯方占用或轉移本次定向發行募集資金的情形，也不存在提前使用募集資金的情形。

（四）募集資金實際使用情況

公司本次定向發行募集資金用途為補充流動資金，包括：（1）用于購買原材料 4,000,000.00元；（2）支付市場開發、推廣及電商平臺費 5,500,000.00元；（3）支付職工薪酬及其他日常費用 2,000,000.00元。截至 2022年 6月 30日，公司募集資金賬戶余額為 9,972,818.70元。具體使用情況如下：

單位：元

（五）變更募集資金使用情況

2022年上半年公司不存在募集資金用途變更的情形。

二、關于公司募集資金存放及實際使用情況的結論性意見

公司董事會認為，2022年上半年公司嚴格按照《非上市公眾公司監督管理辦法》《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》等法律法規和規范性文件的規定使用募集資金，不存在違規存放和使用募集資金的情形。

特此公告。

雙飛人制藥股份有限公司

董事會

2022 年 8月 18日

關鍵詞： 募集資金 使用情況 股票發行