原標(biāo)題:樂惠國際:樂惠國際關(guān)于2021年度利潤分配預(yù)案的公告
證券代碼：603076 證券簡稱：樂惠國際 公告編號：2022-016 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
關(guān)于 2021年度利潤分配預(yù)案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司（以下簡稱 “公司”）擬以120,701,344股為基數(shù)，每 10股分配現(xiàn)金 0.8元人民幣（含稅）。
● 本次利潤分配以實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日登記的總股本為基數(shù)，具體日期將在權(quán)益分派實(shí)施公告中明確。
● 如在實(shí)施權(quán)益分派的股權(quán)登記日前公司總股本發(fā)生變動的，擬分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配，并將另行公告具體調(diào)整情況。
● 本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的簡要原因說明: 2021年公司裝備板塊在手訂單 21.25億（含稅），同比增長 39.34%，由于疫情原因項(xiàng)目執(zhí)行放緩，運(yùn)營資本有所增加；精釀板塊的品牌及銷售模式已初步建立，2021年將加速百城百廠戰(zhàn)略推進(jìn)并開始系統(tǒng)性鋪設(shè)銷售渠道，需要大量資金投入。
一、2021年度利潤分配預(yù)案的主要內(nèi)容
根據(jù)眾華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具的眾會字(2022)第 03317號《審計報告》確認(rèn)，公司 2021年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東凈利潤 46,254,656.23元，母公司凈利潤為 46,254,656.23元。2021年年初母公司的未分配利潤為244,980,431.01元，本年度末累計未分配利潤余額為 284,943,500.81元。
根據(jù)《公司章程》和分紅政策，為保障社會公眾股東權(quán)益，在充分考慮公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展及資金需求的基礎(chǔ)上，擬定如下利潤分配方案：
擬以 120,701,344股為基數(shù)，每 10股分配現(xiàn)金 0.8元人民幣（含稅）。共計派發(fā)人民幣 9,656,107.52元，公司本次擬分配的現(xiàn)金股利總額占公司年度歸屬于上市公司股東凈利潤的比例為 20.88%
如在本公告披露之日起至實(shí)施權(quán)益分派股權(quán)登記日期間，因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股/回購股份/股權(quán)激勵授予股份回購注銷/重大資產(chǎn)重組股份回購注銷等致使公司總股本發(fā)生變動的，公司擬維持分配總額不變，相應(yīng)調(diào)整每股分配比例。如后續(xù)總股本發(fā)生變化，將另行公告具體調(diào)整情況。
本次利潤分配尚需提交股東大會審議。
二、本年度現(xiàn)金分紅比例低于 30%的情況說明
2021年公司裝備板塊在手訂單 21.25億（含稅），同比增長 39.34%，由于疫情原因項(xiàng)目執(zhí)行放緩，運(yùn)營資本有所增加；精釀板塊的品牌及銷售模式已初步建立，2021年將加速百城百廠戰(zhàn)略推進(jìn)并開始系統(tǒng)性鋪設(shè)銷售渠道，需要大量資金投入。
公司根據(jù)所處行業(yè)及公司實(shí)際情況擬定 2021 年度利潤分配預(yù)案，滾存適量的未分配利潤作為公司的運(yùn)營資金，能相應(yīng)減少公司對外借款，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率和財務(wù)成本，服務(wù)于公司裝備制造和精釀啤酒的雙主業(yè)戰(zhàn)略。既有利于公司努力將在手訂單轉(zhuǎn)化為收入并實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的利潤，又能滿足公司精釀啤酒項(xiàng)目建設(shè)、日常經(jīng)營、研發(fā)投入等資金需求，為公司未來創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，兼顧了公司有質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展和股東利益最大化。
三、董事會對公司 2021年度利潤分配預(yù)案的說明
（一）本次利潤分配預(yù)案符合有關(guān)規(guī)定
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第 3號——上市公司現(xiàn)金分紅》等及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司主要采取現(xiàn)金分紅的利潤分配政策，即公司當(dāng)年度實(shí)現(xiàn)盈利，在依法彌補(bǔ)虧損、提取法定公積金后有可分配利潤且無重大投資的，公司應(yīng)當(dāng)進(jìn)行分紅。
（二）剩余未分配利潤的用途和計劃
公司 2021年度剩余累計未分配利潤將滾存至下一年度，以滿足公司內(nèi)生增長和外延式發(fā)展帶來的營運(yùn)資金的需求。今后，公司將一如既往地重視以現(xiàn)金分紅形式對投資者進(jìn)行回報，嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。
三、已履行的相關(guān)決策程序
（一）董事會意見
公司于 2022年 4月 28日召開第三屆董事會第五次會議，審議通過了《公司2021年度利潤分配預(yù)案》，本利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議。
（二）獨(dú)立董事意見
我們認(rèn)為，公司 2021 年度擬分配的現(xiàn)金紅利總額占公司本合并報表中歸屬于上市公司股東凈利潤的 20.88%，占本年度歸屬于上市公司股東的凈利潤比例低于 30%的主要原因是，2021年公司裝備板塊在手訂單 21.25億（含稅），同比增長 39.34%，由于疫情原因項(xiàng)目執(zhí)行放緩，運(yùn)營資本有所增加；精釀板塊的品牌及銷售模式已初步建立，2021年將加速百城百廠戰(zhàn)略推進(jìn)并開始系統(tǒng)性鋪設(shè)銷售渠道，需要大量資金投入。公司將滾存適量的未分配利潤作為公司的運(yùn)營資金，能相應(yīng)減少公司對外借款，降低公司資產(chǎn)負(fù)債率和財務(wù)成本，服務(wù)于公司裝備制造和精釀啤酒的雙主業(yè)戰(zhàn)略。既有利于公司努力將在手訂單轉(zhuǎn)化為收入并實(shí)現(xiàn)相應(yīng)的利潤，又能滿足公司精釀啤酒項(xiàng)目建設(shè)、日常經(jīng)營、研發(fā)投入等資金需求，為公司未來創(chuàng)造新的利潤增長點(diǎn)，兼顧了公司有質(zhì)量、可持續(xù)發(fā)展和股東利益最大化。
綜上所述，我們認(rèn)為公司是在綜合考慮目前所處的發(fā)展階段和未來規(guī)劃的前提下制定上述現(xiàn)金分紅方案。該方案符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，現(xiàn)金分紅水平合理，兼顧了投資者的合理回報和公司的可持續(xù)發(fā)展，符合公司股東回報規(guī)劃（2020-2022年）規(guī)定及公司長遠(yuǎn)發(fā)展需要。我們一致同意該利潤分配預(yù)案并同意將議案提交公司股東大會審議。
（三）監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認(rèn)為本次利潤分配預(yù)案與公司實(shí)際經(jīng)營業(yè)績相匹配，在保證公司長期健康持續(xù)發(fā)展的前提下，綜合考慮了公司目前總體運(yùn)營情況、所處成長期的發(fā)展階段、未來業(yè)務(wù)需要以及給廣大股東創(chuàng)造持續(xù)穩(wěn)定的收益，符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所上市公司現(xiàn)金分紅指引》等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《公司章程》的約定，未損害中小股東的合法權(quán)益，符合公司和全體股東的利益，同意本次利潤分配方案。
四、相關(guān)風(fēng)險提示
本次利潤分配預(yù)案結(jié)合了公司經(jīng)營發(fā)展計劃、未來的資金需求等因素，不會對公司經(jīng)營現(xiàn)金流產(chǎn)生重大影響，不會影響公司正常經(jīng)營和長期發(fā)展。
本次利潤分配預(yù)案尚需提交公司 2021年年度股東大會審議，敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險。
特此公告。
寧波樂惠國際工程裝備股份有限公司
董事會
二〇二二年四月二十九日
