原標題:津膜科技:2021年年度財務報告
天津膜天膜科技股份有限公司
2021年度財務決算報告
天津膜天膜科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）2021年財務報表已經致同會計師事務所（特殊普通合伙）審計，出具了致同審字（2022）第110A013408號標準無保留意見審計報告。會計師的審計意見是，公司財務報表在所有重大方面按照企業會計準則的規定編制，公允反映了公司2021年12月31日的合并及母公司財務狀況以及2021年度的合并及母公司經營成果和現金流量。
一、總體經營情況：
2021年度，公司實現營業收入47,333.62萬元，同比降低5.81%；實現利潤總額 3,200.28萬元,同比增長 138.64%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤2,829.57萬元，同比增長132.35%。
1、2021度主要財務數據：
| 項 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增減 |
| 營業總收入（元） | 473,336,155.34 | 502,523,635.86 | -5.81% |
| 營業成本（元） | 327,667,906.56 | 376,947,965.27 | -13.07% |
| 營業利潤（元） | 27,705,112.19 | -71,545,012.70 | 138.72% |
| 利潤總額（元） | 32,002,759.10 | -82,829,498.78 | 138.64% |
| 歸屬于上市公司股東的凈利潤（元） | 28,295,675.93 | -87,472,161.51 | 132.35% |
| 歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益的凈利潤（元） | 5,968,865.64 | -97,421,420.09 | 106.13% |
| 經營活動產生的現金流量凈額（元） | 70,856,510.64 | 158,270,237.94 | -55.23% |
| 項 目 | 2021年末 | 2020年末 | 同比增減 |
| 資產總額（元） | 1,585,013,039.67 | 1,842,721,294.08 | -13.99% |
| 負債總額（元） | 746,145,102.04 | 1,020,964,196.02 | -26.92% |
| 歸屬于上市公司股東的所有者權益（元） | 770,486,831.33 | 742,191,155.40 | 3.81% |
| 期末總股本（股） | 302,065,356.00 | 302,065,356.00 | 0% |
2、主要財務指標：
| 項 目 | 2021年 | 2020年 | 同比增減 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.09 | -0.29 | 131.03% |
| 扣除非經常性損益后的基本每股收益（元/股） | 0.02 | -0.32 | 106.25% |
| 加權平均凈資產收益率 | 3.74% | -11.13% | 14.87% |
| 扣除非經常性損益后的加權平均凈資產收益率 | 0.79% | -12.40% | 13.19% |
| 每股經營活動產生的現金流量凈額（元/股） | 0.23 | 0.52 | -55.77% |
| 項 目 | 2021年末 | 2020年末 | 同比增減 |
| 歸屬于上市公司股東的每股凈資產（元/股） | 2.55 | 2.46 | 3.66% |
| 資產負債率 | 47.08% | 55.41% | -8.33% |
（一）公司資產項目重大變化情況：
單位：（元）
| 序號 | 項 目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減幅度 |
| 1 | 應收票據 | 947,700.00 | 3,488,436.25 | -72.83% |
| 2 | 應收款項融資 | 3,087,000.00 | 6,748,902.80 | -54.26% |
| 3 | 預付款項 | 15,105,832.64 | 36,973,839.44 | -59.14% |
| 4 | 其他應收款 | 17,859,212.08 | 11,864,932.34 | 50.52% |
| 5 | 存貨 | 64,682,262.26 | 141,560,075.97 | -54.31% |
| 6 | 一年內到期的非流動資產 | 3,540,149.70 | 6,878,277.25 | -48.53% |
| 7 | 其他流動資產 | 5,658,018.73 | 23,005,001.32 | -75.41% |
| 8 | 長期待攤費用 | 3,404,381.60 | 1,312,742.38 | 159.33% |
| 9 | 其他非流動資產 | 35,329,599.83 | 13,653,203.70 | 158.76% |
1、2021年應收票據較上年同期減少254.07萬元，同比降低72.83%。主要系報告期內公司收到的商業承兌匯票減少所致；
2、2021年應收款項融資較上年同期減少366.19萬元，同比降低54.26%。
主要系報告期內公司將收到的銀行承兌匯票對外支付及貼現所致；
3、2021年預付賬款較上年同期減少2,186.80萬元，同比降低59.14%。主要系報告期內公司加強預付款的支付控制所致；
4、2021年其他應收款較上年同期增加599.43萬元，同比增長50.52%。主要系報告期內應收股利增加所致；
5、2021年存貨較上年同期減少7,687.78萬元，同比降低54.31%。主要系報告期內部分工程項目完成驗收，合同履約成本予以結轉所致；
6、2021年一年內到期的非流動資產較上年同期減少333.81萬元，同比降低48.53%。主要系系報告期一年內到期的長期應收款減少所致；
7、2021年其他流動資產較上年同期減少1,734.70萬元，同比降低75.41%。
主要系報告期內將長期未抵扣的進項稅額調整至其他非流動資產所致； 8、2021年長期待攤費用較上年同期增加209.16萬元，同比增長159.33%。
主要系報告期內東營污水處理廠改造工程增加所致；
9、2021年其他非流動資產較上年同期增加2,167.64萬元，同比增長
158.76%。主要系報告期內一年以上到期的質保金、子公司增值稅留抵稅額、預付工程設備款增加所致；
（二）負債項目重大變化情況：
單位：（元）
| 序號 | 項 目 | 期末余額 | 期初余額 | 增減幅度 |
| 1 | 短期借款 | 135,334,354.16 | 318,447,037.70 | -57.50% |
| 2 | 應付賬款 | 205,653,271.00 | 30 7,75 3,03 8.50 | -33.18% |
| 3 | 合同負債 | 30,677,576.73 | 116,735,301.22 | -73.72% |
| 4 | 應付職工薪酬 | 9,658,356.07 | 18,779,907.23 | -48.57% |
| 5 | 其他應付款 | 160,434,334.01 | 19,396,433.19 | 727.13% |
| 6 | 一年內到期的非流動負債 | 59,437,213.26 | 39,481,334.99 | 50.55% |
| 7 | 其他流動負債 | 3,093,038.37 | 7,358,546.95 | -57.97% |
| 8 | 遞延收益 | 5,544,162.74 | 12,351,339.19 | -55.11% |
| 9 | 遞延所得稅負債 | 630,278.12 | 1,145,533.07 | -44.98% |
2、2021年應付賬款較上年同期減少10,209.98萬元，同比降低33.18%，主要系報告期內材料、勞務款及工程、設備款減少所致；
3、2021年合同負債較上年同期減少8,605.77萬元，同比降低73.72%，主要系報告期公司工程項目驗收、加快合同履約所致；
4、2021年應付職工薪酬較上年同期減少912.16萬元，同比降低48.57%，主要系報告期內支付職工薪酬所致；
5、2021年其他應付款較上年同期增加14,103.79萬元萬元，同比增長727.13%，主要系報告期內公司收到控股股東借款所致；
6、2021年一年內到期的非流動負債較上年同期增加1,995.59萬元，同比增長50.55%，主要系報告期一年內到期的長期借款增加所致；
7、2021年其他流動負債較上年同期減少426.55萬元，同比降低57.97%，主要系報告期內待轉銷項稅減少所致；
8、2021年遞延收益較上年同期減少680.72萬元，同比降低55.11%，主要系報告期內政府補助減少所致；
9、2021年遞延所得稅負債較上年同期減少51.53萬元，同比降低44.98%，主要系報告期內報告期內非同一控制企業合并資產評估增值減少所致；
（三）利潤表對比分析 單位：（元）
| 序號 | 項目 | 本年金額 | 上年金額 | 增減幅度 |
| 1 | 營業利潤 | 27,705,112.19 | -71,545,012.70 | 138.72% |
| 2 | 稅金及附加 | 6,394,562.11 | 4,590,880.20 | 39.29% |
| 3 | 研發費用 | 28,054,506.76 | 40,284,118.08 | -30.36% |
| 4 | 投資收益 | 1,212,394.98 | 7,538,082.22 | -83.92% |
| 5 | 信用減值損失 | -1,187,350.85 | -24,735,658.06 | -95.20% |
| 6 | 資產減值損失 | -674,578.89 | -39,163,640.36 | -98.28% |
| 7 | 資產處置收益 | -79,204.70 | 48,123.59 | -264.59% |
| 8 | 營業外收入 | 5,003,019.97 | 1,344.49 | 372,012.84% |
| 9 | 營業外支出 | 705,373.06 | 11,285,830.57 | -93.75% |
| 10 | 所得稅費用 | -1,207,880.82 | 1,381,934.59 | -187.41% |
2、2021年稅金及附加較上年同期增加180.37萬元，同比增長39.29%，主要系報告期內期初留抵稅金較上年初減少所致；
3、2021年研發費用較上年同期減少1,222.96萬元，同比降低30.36%，主要系報告期內研發投入減少所致；
4、2021年投資收益較上年同期減少632.57萬元，同比降低83.92%，主要系報告期權益法核算的長期股權投資收益減少所致；
5、2021年信用減值損失較上年同期減少2,354.83萬元，同比降低95.2%，主要系報告期內公司加大催收力度，收回前期所欠貨款所致；
6、2021年資產減值損失較上年同期減少3,848.91萬元，同比降低98.28%，主要系上一年度計提的商譽減值損失所致；
7、2021年資產處置收益較上年同期減少12.73萬元，同比降低264.59%，主要系報告期處置固定資產較上年減少所致；
8、2021年營業外收入較上年同期增加500.17萬元，同比增長372,012.84%，主要系報告期內無法支付的款項較上年增加所致；
9、2021年營業外支出較上年同期減少1,058.05萬元，同比降低93.75%，主要系報告期內非流動資產毀損報廢損失較上年減少所致；
10、2021年所得稅費用較上年同期減少258.98萬元，同比降低187.41%，主要系報告期內遞延所得稅費用較上年減少所致；
（四）現金流狀況分析：
單位：（元）
| 序號 | 項目 | 本年金額 | 上年金額 | 增減幅度 |
| 1 | 經營活動產生的現金流量凈額 | 70,856,510.64 | 158,270,237.94 | -55.23% |
| 2 | 投資活動產生的現金流量凈額 | 8,293,149.57 | 5,482,992.34 | 51.25% |
| 3 | 籌資活動產生的現金流量凈額 | -88,953,102.68 | -170,326,368.99 | 47.77% |
2、投資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加281.02萬元，增長了51.25%，主要是因為本期公司處置子公司及其他營業單位收到的現金增加所致。
3、籌資活動產生的現金流量凈額較上年同期增加8,137.33萬元，增長了47.77%，主要是因為本期公司收到控股股東借款增加所致。
三、公司償債能力
截至2020年12月31日公司資產負債率47.08%，流動比率為85.20%，速動比率為57.21%。
天津膜天膜科技股份有限公司
2022年4月26日
