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CFi.CN訊：國(guó)泰小盤(pán)LOF （基金代碼：160211）公布 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)2022年第3季度報(bào)告。
3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)
單位：人民幣元
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 報(bào)告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日) |
| 1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 | -9,342,329.49 |
| 2.本期利潤(rùn) | -58,724,473.15 |
| 3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) | -0.3012 |
| 4.期末基金資產(chǎn)凈值 | 630,080,996.23 |
| 5.期末基金份額凈值 | 3.245 |
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 數(shù)量(股) | 公允價(jià)值(元) | 占基金資產(chǎn)凈值比例(％) |
| 1 | 300653 | 正海生物 | 792,527 | 43,715,789.32 | 6.94 |
| 2 | 300896 | 愛(ài)美客 | 76,006 | 37,267,261.92 | 5.91 |
| 3 | 688301 | 奕瑞科技 | 49,338 | 25,739,634.60 | 4.09 |
| 4 | 603596 | 伯特利 | 265,067 | 22,766,604.63 | 3.61 |
| 5 | 600519 | 貴州茅臺(tái) | 12,100 | 22,657,250.00 | 3.60 |
| 6 | 000729 | 燕京啤酒 | 2,146,800 | 20,029,644.00 | 3.18 |
| 7 | 300662 | 科銳國(guó)際 | 563,375 | 19,160,383.75 | 3.04 |
| 8 | 688363 | 華熙生物 | 146,050 | 19,132,550.00 | 3.04 |
| 9 | 600004 | 白云機(jī)場(chǎng) | 1,216,202 | 17,343,040.52 | 2.75 |
| 10 | 300498 | 溫氏股份 | 840,383 | 17,236,255.33 | 2.74 |
關(guān)鍵詞： 基金資產(chǎn)凈值 國(guó)泰小盤(pán) 財(cái)務(wù)指標(biāo)
