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天天熱點![快訊]中銀中債1-5年期國開行債券指數公布第三季報

發布時間:2022-10-13 09:47:26  |  來源:中財網  


(資料圖)

CFi.CN訊:中銀中債1-5年期國開行債券指數 (基金代碼:009924)公布 中銀中債1-5年期國開行債券指數證券投資基金2022年第3季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2022年 7月 1日-2022年 9月 30日)
1.本期已實現收益33,508,184.22
2.本期利潤39,000,097.65
3.加權平均基金份額本期利潤0.0123
4.期末基金資產凈值2,773,736,058.67
5.期末基金份額凈值1.0392
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票。

關鍵詞: 債券指數 基金資產凈值 財務指標

 

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