有個(gè)驚呆下巴的事，就是美國給俄油出口的指導(dǎo)價(jià)設(shè)置上限，卡在俄的成本價(jià)44美元一桶。
美國人說：老俄，我給你出44美元一桶，不能再多了，我已經(jīng)算過你的成本價(jià)了。你要用這個(gè)價(jià)錢作為上限向我賣油！完了，他再把高價(jià)油氣賣給全世界，真是個(gè)“大聰明”~~
(資料圖)
最近市場熱炒的一些題材如周一的天然氣，周二的化肥化纖、維生素，周三的電解鋁，其背后的邏輯均是歐洲能源漲價(jià)、緊缺，所有可能引發(fā)的產(chǎn)能下降和漲價(jià)預(yù)期，而我們有望搶占?xì)W洲的這部分市場份額。
其實(shí)7月前后我在文章聊過這個(gè)預(yù)期邏輯，當(dāng)時(shí)是就德國化工巨頭巴斯夫即將停產(chǎn)的事件作的點(diǎn)評(píng)。隨著歐洲即將入冬，能源問題再次凸顯。正好短期光伏、儲(chǔ)能見頂，資金從里面撤退，于是挑了有邏輯催化+低位的它們。低吸不追高！
昨天半導(dǎo)體受到消息刺激+技術(shù)修復(fù)，出現(xiàn)小反彈，但力度上不及預(yù)期，所以可能還要等等。整體市場看，有持續(xù)性的主線、題材還是圍繞新舊能源展開，短期我個(gè)人更傾向是傳統(tǒng)能源，如煤炭。
周三成交8700億，不及預(yù)期的9200億，所以反彈成色一般，仍舊是存量博弈。疊加今天周四賣票取現(xiàn)日，開盤博弈不會(huì)小。北向昨天小幅凈流出，繼續(xù)受到人民幣貶值的影響，主要消費(fèi)方向承壓。
短期繼續(xù)看反彈，但由于量能問題，預(yù)期依然不建議太高。低吸不追高，別踩錯(cuò)節(jié)奏！
【9.8基金板塊盤前點(diǎn)評(píng)】
1、中概互聯(lián)：微跌，降低預(yù)期+躺平。此前說了時(shí)間點(diǎn)，最遲可能要到11月初。
2、證券：微跌，無操作。橫向盤整的第19個(gè)交易日，這對券商來說，并不算新鮮事，橫70個(gè)以上交易日的都有。
3、軍工：小漲，主旨思路跟光伏一樣，當(dāng)前以減倉為主。
4、半導(dǎo)體：小漲，無操作。昨天再次受到消息面的情緒催化，疊加技術(shù)修復(fù)，但力度是不及我的預(yù)期的，所以傾向可能還是要橫向震蕩消化；低位+本身反彈不多，也沒必要?jiǎng)印?/p>
5、新能源：光伏沖高回落，收盤微漲，主旨思路還是以減倉為主。
寧王大漲，回到470元上方，昨天鋰電的凈值表現(xiàn)比光伏終于稍好點(diǎn)了，看寧王今天的延續(xù)性如何，能維持5日線附近震蕩修整就算不錯(cuò)的預(yù)期。暫以持有為主！
6、周期：煤炭凈值變化不大，無操作；煤炭還在趨勢上方，雖然走的墨跡，但機(jī)構(gòu)手法往往就是不漲停、漲不停，只要不加速或者破位，問題都不大。鋼鐵微跌，有色昨天電解鋁強(qiáng)勢，與外圍天然氣短缺亦有關(guān)聯(lián)，不動(dòng)。
7、白酒：消費(fèi)還是弱勢，茅臺(tái)繼續(xù)回調(diào)，短期走勢可能與北向持續(xù)賣出有關(guān)。耐心等待！從預(yù)期上看，可能要到9月中下旬，資金切防御時(shí)或許是機(jī)會(huì)了。
8、醫(yī)藥：波動(dòng)不大，無操作。
