證券代碼：600288 證券簡稱：大恒科技 編號：臨2022-051 大恒新紀元科技股份有限公司

關于為控股子公司提供擔保的公告

(相關資料圖)

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要內容提示：

? 被擔保人名稱：中國大恒（集團）有限公司（以下簡稱“中國大恒”，大恒新紀元科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）持股比例72.70%）； ? 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為人民幣3,500萬元整，截至本公告日，公司已實際為中國大恒提供的擔保余額為人民幣 5,200萬元整（不含本次）；

? 本次擔保無反擔保；

? 無逾期對外擔保。

一、擔保情況概述

本次公司以其位于北京市海淀區蘇州街 3號大恒科技大廈北座 13層 1301的自有房產為控股子公司中國大恒向華夏銀行股份有限公司北京大望路支行申請人民幣3,500萬元流動資金貸款提供抵押擔保。

公司第八屆董事會第十三次會議、第八屆董事會第十五次會議和2021年年度股東大會審議通過了《關于為控股子公司提供擔保額度的議案》，同意公司（包括控股子公司）為本公司下屬控股子公司提供合計不超過人民幣60,000萬元擔保（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保、內保外貸等）額度，其中，為下屬全資控股子公司提供合計不超過人民幣5,000萬元擔保額度，為下屬非全資控股子公司提供合計不超過人民幣55,000萬元擔保額度，且對資產負債率超過70%的公司擔保額度分別不超過人民幣8,000萬元。上述擔保額度以融資擔保余額計算。

本次被擔保方中國大恒截至2022年6月30日資產負債率為49.74%，公司為中國大恒此次人民幣 3,500萬元流動資金貸款提供擔保包含在年度授權額度內，且符合公司生產經營的需要，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

二、被擔保人基本情況

公司名稱：中國大恒（集團）有限公司

統一社會信用代碼：91110000100006493E

成立時間：1987年08月27日

注冊資本：30000萬元

注冊地址：北京市海淀區北四環西路51--1號

法人代表：王學明

經營范圍：

光學、激光、紅外設備、計算機軟硬件、多媒體產品、辦公自動化設備、音視頻設備、通信、精密機械、自動化控制、精細化工及生物工程設備、電光源產品和建筑材料的研制、生產、銷售；技術咨詢、技術服務；進出口業務；出租辦公用房。（市場主體依法自主選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動；不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。）

截至2021年12月31日，中國大恒經審計后的資產總額為180,403.54萬元，負債總額為91,612.42萬元（其中銀行貸款總額4,900.00萬元，流動負債總額90,759.35萬元），凈資產88,791.13萬元，營業收入166,475.36萬元，凈利潤為4,802.52萬元。

截至2022年6月30日，中國大恒未經審計的資產總額185,396.59萬元，負債總額 92,212.02萬元（其中銀行貸款總額 11,680.00萬元，流動負債總額91,627.24萬元），凈資產93,184.57萬元，營業收入75,221.69萬元，凈利潤為4,393.45萬元。

三、擔保協議的主要內容

四、擔保的必要性和合理性

上述擔保為滿足中國大恒經營需求，符合公司整體發展戰略，被擔保方為公司合并報表范圍內的控股子公司，公司對其日常經營活動風險及決策能夠有效控制，并及時掌控其資信情況。本次擔保金額未超過公司董事會及股東大會授權的擔保額度，且被擔保人信用狀況良好、具有償債能力，擔保風險可控，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、董事會意見

公司第八屆董事會第十三次會議、第八屆董事會第十五次會議和2021年年度股東大會審議通過了《關于為控股子公司提供擔保額度的議案》，同意公司（包括控股子公司）為本公司下屬控股子公司提供合計不超過人民幣60,000萬元擔保（含貸款、信用證開證、銀行承兌匯票、保函擔保、內保外貸等）額度，其中，為下屬全資控股子公司提供合計不超過人民幣5,000萬元擔保額度，為下屬非全資控股子公司提供合計不超過人民幣55,000萬元擔保額度，且對資產負債率超過70%的公司擔保額度分別不超過人民幣8,000萬元。上述擔保額度以融資擔保余額計算。

以上授權中，下屬全資控股子公司為泰州明昕微電子有限公司和泰州炬昕微電子有限公司，下屬非全資控股子公司包括中國大恒（集團）有限公司、北京中科大洋科技發展股份有限公司、北京大恒普信醫療技術有限公司、北京大恒圖像視覺有限公司、北京大恒創新技術有限公司、北京大恒軟件技術有限公司、北京中科大洋信息技術有限公司、深圳市恒志圖像科技有限公司、上海昊邦信息科技有限公司、蘇州恒視智能科技有限公司及蘇州圖銳智能科技有限公司，授權有效期至2022年年度股東大會召開之日止。

本次被擔保方中國大恒截至2022年6月30日資產負債率為49.74%，公司為中國大恒此次人民幣 3,500萬元流動資金貸款提供擔保包含在年度授權額度內，且符合公司生產經營的需要，不存在損害公司和中小股東利益的情況。

五、累計對外擔保數量及逾期擔保數量

截至本公告日，公司無對外擔保（不包括對控股子公司擔保）及逾期擔保；公司及控股子公司擔保總額為人民幣65,701.36萬元,占最近一期經審計凈資產的36.80%。

特此公告。

大恒新紀元科技股份有限公司

二〇二二年九月七日

關鍵詞： 有限公司 大恒科技 經營活動