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CFi.CN訊：●南威軟件股份有限公司（以下簡稱“公司”）2019年公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目均已達到預(yù)計可使用狀態(tài)，公司本次募投項目全部結(jié)項。

●公司擬將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目節(jié)余募集資金共計 1,681.71萬元（包含理財和扣除銀行手續(xù)費的利息收入，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當(dāng)日專戶余額為準(zhǔn)）永久補充流動資金。

●本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募投項目已經(jīng)全部完成，節(jié)余募集資金（含理財及利息收入）占募集資金凈額比例低于 5%，根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——規(guī)范運作》等有關(guān)規(guī)定，本次節(jié)余募集資金永久補充流動資金事項無需提交公司董事會審議。經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)南威軟件股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2019〕857號）核準(zhǔn)，南威軟件獲準(zhǔn)向社會公開發(fā)行 6,600,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，共計募集資金人民幣 66,000.00萬元，扣除已從募集資金中直接扣減的證券承銷費及保薦費（含稅）人民幣 700.00萬元后，匯入公司募集資金專戶的資金凈額為人民幣 65,300.00萬元，扣除公司需支付的其他發(fā)行費用（含稅）人民幣 338.50萬元，實際募集資金為人民幣 64,961.50萬元。上述募集資金已全部到位，并由福建華興會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2019年 7月 19日對本次發(fā)行的資金到賬情況進行了審驗，出具了“閩華興所〔2019〕審核字 H-028號”《驗證報告》。

公司設(shè)立了相關(guān)募集資金專項賬戶，對募集資金采取了專戶存儲管理，并與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽署了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。

關(guān)鍵詞： 募集資金 可轉(zhuǎn)換公司債券 南威軟件