原標題:建工修復:2021年度財務決算報告
北京建工環境修復股份有限公司
2021年度財務決算報告
一、2021年度利潤完成情況
（一） 經營指標完成情況
2021年度實際實現營業收入 108,065.44萬元，利潤總額 9,751.18萬元。
（二） 主要財務指標
單位：萬元
| 項 目 | 2021年度 | 2020年度 | 同比增加 |
| 一、營業收入 | 108,065.44 | 103,831.37 | 4.08% |
| 減：營業成本 | 82,664.74 | 81,361.95 | 1.60% |
| 稅金及附加 | 90.89 | 158.53 | -42.67% |
| 銷售費用 | 2,956.69 | 3,086.71 | -4.21% |
| 管理費用 | 6,470.28 | 6,436.16 | 0.53% |
| 研發費用 | 3,605.60 | 2,917.41 | 23.59% |
| 財務費用 | (32.90) | 58.63 | -156.12% |
| 資產減值損失（含信用減值損失） | (5,721.11) | (2,902.10) | -97.14% |
| 加：投資收益(損失以“-”號填列） | 1,582.31 | 1,593.97 | -0.73% |
| 其他收益 | 1,590.06 | 836.01 | 90.20% |
| 二、營業利潤(損失以“-”號填列） | 9,792.18 | 9,339.87 | 4.84% |
| 營業外收支凈額 | (41.00) | (123.78) | 66.87% |
| 三、利潤總額(損失以“-”號填列） | 9,751.18 | 9,216.09 | 5.81% |
| 減：所得稅費用 | 923.99 | 869.10 | 6.32% |
| 四、凈利潤(損失以“-”號填列） | 8,827.19 | 8,346.98 | 5.75% |
| 五、綜合收益總額 | 8,827.19 | 8,346.98 | 5.75% |
| 歸屬于母公司股東的綜合收益總額 | 8,894.31 | 8,326.55 | 6.82% |
2021年度公司實現營業收入 108,065.44萬元，比 2020年有所增長，增幅4.08%，主要收入結構為環境修復工程項目收入 102,733.14萬元，占總收入的95.07%。
2021年公司整體毛利率 23.50%，上年為 21.64%，整體穩定保持增長。2021年所實施的項目毛利率較好，項目質量較高。
2021年度，公司發生營業成本 82,664.74萬元，較上年增加 1.60%，成本增幅低于收入增幅。主要由于 2021年公司整體項目毛利率有所提升，項目控制力度有所增強。
2021年度，公司費用控制措施到位。發生銷售費用 2,956.69萬元，略低于上年同期。
2021年度，公司發生管理費用 6,470.28萬元，與上年基本持平。
2021年度，公司發生研發費用 3,605.60萬元，較上年增長 688.19萬元，主要原因科研項目增多，加大了研發投入。
2021年度，公司發生財務費用-32.90萬元，較上年減少 91.53萬元，主要原因為公司繼續調整融資結構，降低了融資成本。
2021年度，公司實現凈利潤 8,827.19萬元，較上年增長 480.20萬元，增幅5.75%，主要原因除項目毛利率有所提升外，公司費用控制措施有力及政府補助也是利潤增長的原因。
二、財務狀況說明
（一）資產狀況
單位：萬元
| 主要報表科目 | 2021年末 | 2021年末占比 | 2020年末 | 2020年末占比 |
| 存貨 | 1,015.37 | 0.41% | 886.26 | 0.43% |
| 其中：原材料 | 526.95 | 0.21% | 556.94 | 0.27% |
| 其中：按時點確認收入的合同履約成本 | 468.96 | 0.19% | 327.71 | 0.16% |
| 應收賬款 | 45,752.96 | 18.28% | 47,508.95 | 23.00% |
| 其他應收款 | 8,725.60 | 3.49% | 8,340.31 | 4.04% |
| 流動資產 | 225,870.66 | 90.22% | 183,617.09 | 88.89% |
| 固定資產 | 11,212.57 | 4.48% | 12,988.69 | 6.29% |
| 長期股權投資 | 7,241.18 | 2.89% | 5,378.26 | 2.60% |
| 資產總計 | 250,344.79 | 100.00% | 206,565.40 | 100.00% |
公司應收賬款余額 45,752.96萬元，比年初減少 1,755.99萬元，降幅 3.7%，主要原因為重要工程項目達到回款節點且催收措施到位，回款情況良好。
其他應收款余額 8,725.60萬元，比上年同期增加 385.29萬元，同比增長4.62%，主要原因為新增在施項目履約保證金。
固定資產年末余額 11,212.57萬元，較上年減少 1,776.12萬元，同比降低13.67%，原因為固定資產正常折舊所致。
長期股權投資年末余額 7,241.18萬元，較上年增加 1,862.92萬元，原因為追加投資及權益法核算的參股企業所有者權益增加。
（二）負債及所有者權益狀況
單位：萬元
| 主要報表科目 | 2021年末 | 2021年占比 | 2020年末 | 2020年末占比 |
| 應付賬款 | 79,413.60 | 54.88% | 89,595.65 | 66.55% |
| 應付票據 | 26,365.19 | 18.22% | 23,496.47 | 17.45% |
| 銀行借款 | 1,407.59 | 0.97% | 8,085.76 | 6.01% |
| 流動負債 | 140,306.06 | 96.95% | 130,547.35 | 96.97% |
| 負債總計 | 144,715.25 | 100.00% | 134,624.20 | 100.00% |
| 股本 | 14,265.65 | 13.51% | 10,699.24 | 14.87% |
| 資本公積 | 41,463.46 | 39.25% | 18,694.75 | 25.99% |
| 盈余公積 | 5,206.25 | 4.93% | 4,391.97 | 6.10% |
| 未分配利潤 | 43,945.16 | 41.60% | 38,119.11 | 52.99% |
| 所有者權益總額 | 105,629.54 | 100.00% | 71,941.20 | 100.00% |
銀行借款 2021年末余額 1,407.59萬元，相比年初減少 6,678.17萬元，同比減少 82.59%，原因為歸還各類銀行借款降低流動資金貸款規模。
應付票據年末余額 26,365.19萬元，比年初增長 2,868.72萬元，增幅 12.21%，為降低資金成本、提高資金使用效率，公司進一步調整融資結構，降低流貸規模，采用票據支付進行替代。
2021年公司在深圳證券交易所創業板首次公開發行股票并上市，募集資金凈額 26,335.12萬元，相應增加了股本和資本公積。
（三）現金流量狀況
單位：萬元
| 主要報表科目 | 2021年數據 | 2020年數據 | 同比增量 |
| 經營活動現金流入小計 | 97,783.51 | 114,351.27 | (16,567.75) |
| 購買商品、接受勞務支付的現金 | 62,725.99 | 77,311.31 | (14,585.32) |
| 支付給職工以及為職工支付的現金 | 14,080.17 | 12,493.92 | 1,586.26 |
| 經營活動現金流出小計 | 92,573.74 | 106,849.85 | (14,276.10) |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 5,209.77 | 7,501.42 | (2,291.65) |
| 收回投資收到的現金 | 28,600.00 | 3,000.00 | 25,600.00 |
| 處置子公司及其他營業單位收到的現金凈額 | 96.99 | 939.02 | (842.03) |
| 投資活動現金流入小計 | 29,480.66 | 4,098.85 | 25,381.81 |
| 購置固定資產、無形資產和其他長期資產支付的現金 | 4,213.00 | 3,476.59 | 736.41 |
| 投資支付的現金 | 39,123.75 | 4,023.75 | 35,100.00 |
| 支付其他與投資活動有關的現金 | - | - | - |
| 投資活動現金流出小計 | 43,336.75 | 7,500.34 | 35,836.41 |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | (13,856.09) | (3,401.49) | (10,454.60) |
| 取得借款收到的現金 | 2,812.00 | 15,723.50 | (12,911.50) |
| 籌資活動現金流入小計 | 31,277.65 | 15,723.50 | 15,554.15 |
| 償還債務支付的現金 | 9,483.00 | 22,478.79 | (12,995.79) |
| 分配股利、利潤或償付利息支付的現金 | 2,493.81 | 457.15 | 2,036.66 |
| 支付其他與籌資活動有關的現金 | 1,998.65 | 571.54 | 1,427.11 |
| 籌資活動現金流出小計 | 13,975.47 | 23,507.48 | (9,532.01) |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 17,302.18 | (7,783.98) | 25,086.15 |
公司 2021年經營活動凈流量較 2020年略有降低，整體水平基本持平，繼續保持了凈流量為正的良好狀態。
公司 2021年投資現金流中“收回投資收到的現金”與“投資支付的現金”包括使用資金理財業務的收付款和對參股公司的投資支出，金額較 2020年均有明顯增加。投資活動現金凈流量為負數的主要原因是期末有募集資金投資于現金管理業務。
現金流量表籌資活動部分，2021銀行借款規模明顯減少，償還借款本金和利息的現金流出規模也相應降低，籌資活動現金流入明顯增加是公司發行股票募集資金所致。支付其他與籌資活動有關的現金主要為支付 IPO中介機構產生的資金流。
三、財務指標分析
| 指標類型 | 指標名稱 | 2021年度 | 2020年度 |
| 盈利能力分析 | 資本保值增值率 | 146.83% | 113.13% |
| 總資產報酬率 | 4.40% | 4.77% | |
| 凈資產收益率 | 9.94% | 12.32% | |
| 償債能力分析 | 資產負債率 | 57.81% | 65.17% |
| 流動比率 | 1.61 | 1.41 | |
| 速動比率 | 1.60 | 1.40 | |
| 營運能力分析 | 應收賬款周轉率 | 2.32 | 2.03 |
| 總資產周轉率 | 0.47 | 0.51 | |
| 流動資產周轉率 | 0.53 | 0.58 | |
| 發展能力分析 | 營業收入增長率 | 4% | -7% |
| 利潤增長率 | 6% | 6% |
從償債能力指標來看，公司資產負債率為 57.81%，公司公開發行股票較為明顯的降低了資產負債率。同時，流動比率和速動比率均較上年有所提升。
從營運能力指標來看，應收賬款總額較上年有所降低，因此應收賬款周轉率較上年提高明顯。其他各項指標較上年度變化不大，總體處于較合理的水平。
從發展能力看，公司的營業收入、利潤水平較上年都有明細增長，處于良好發展階段。
北京建工環境修復股份有限公司董事會
2022年 4月 21日
