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[快訊]大成惠福純債債券公布第一季報

發布時間:2022-04-22 10:05:59  |  來源:中財網  

CFi.CN訊:大成惠福純債債券 (基金代碼:006812)公布 大成惠福純債債券型證券投資基金2022年第1季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期(2022年1月1日-2022年3月31日)
1.本期已實現收益2,334,325.76
2.本期利潤1,346,975.21
3.加權平均基金份額本期利潤0.0045
4.期末基金資產凈值314,066,626.92
5.期末基金份額凈值1.0542

關鍵詞: 財務指標 證券投資基金 基金份額凈值

 

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