原標題:天奈科技:民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司2021年度募集資金存放與使用的專項核查意見
民生證券股份有限公司
關于江蘇天奈科技股份有限公司
2021年度募集資金存放與使用的專項核查意見
民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”或“保薦機構”）作為江蘇天奈科技股份有限公司（以下簡稱“天奈科技”或“公司”）的保薦機構，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11號——持續督導》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作（2022年修訂）》等有關規定，對天奈科技 2021年度募集資金存放與使用情況進行了核查，并發表如下核查意見：
一、首次公開發行股票募集資金基本情況
2019年 8月 30日，中國證券監督管理委員會出具《關于同意江蘇天奈科技股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監許可[2019]1581號），同意公司首次公開發行股票的注冊申請。公司首次向社會公開發行人民幣普通股（A股）57,964,529股，每股面值 1.00元，每股發行價格 16元。2019年9月 20日，公司首次公開發行股票募集資金全部到位，由天健會計師事務所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）進行審驗并出具了《驗資報告》（天健驗[2019]320號）。本次發行募集資金總額 92,743.2464萬元，扣除發行費用9,843.1724萬元（不含增值稅）后，募集資金凈額為 82,900.074萬元。2019年 9月 25日，公司股票在上海證券交易所科創板上市交易。
公司對募集資金采用專戶存儲制度，上述募集資金到賬后，全部存放在經董事會批準設立的募集資金專項賬戶中，公司已與保薦機構、存放募集資金的商業銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監管協議》。
截至 2021年 12月 31日，募集資金余額為 53,828.69萬元（包括累計收到的銀行存款利息收入及理財收益凈額扣除銀行手續費等的凈額 4,877.40萬元），其中，募集資金專戶余額 8,828.69萬元，購買的未到期結構性存款余額45,000.00萬元。
二、募集資金存放和管理情況
（一）募集資金的管理情況
為規范公司募集資金的管理和使用，保護投資者的權益，根據《證券發行上市保薦業務管理辦法》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上海證券交易所上市公司自律監管指引第 11號——持續督導》、《上海證券交易所科創板上市公司自律監管指引第 1號——規范運作（2022年修訂）》和《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規的要求，結合公司實際情況，制定了《江蘇天奈科技股份有限公司募集資金管理制度》（以下簡稱“《募集資金管理制度》”）。根據《募集資金管理制度》規定，公司對募集資金采用專戶存儲制度，以便于募集資金的管理和使用以及對其使用情況進行監督，保證專款專用。
經公司董事會審議通過，本次募集資金開設了蘇州銀行股份有限公司常熟支行、中信銀行股份有限公司鎮江分公司和江蘇銀行股份有限公司鎮江分公司三個專項賬戶。2019年 9月 20日，因募投項目“年產 3,000噸碳納米管與 8,000噸導電漿料及年收集 450噸副產物氫項目”由天奈科技全資子公司鎮江新納材料科技有限公司（以下簡稱新納材料）負責具體實施，故天奈科技和新納材料并連同本保薦機構與蘇州銀行股份有限公司常熟支行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務；因募投項目“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”由天奈科技全資子公司常州天奈材料科技有限公司（以下簡稱常州天奈）負責具體實施，故天奈科技和常州天奈并連同本保薦機構與中信銀行股份有限公司鎮江分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務；因募投項目“碳納米材料研發中心建設項目”由常州天奈負責具體實施，故天奈科技和常州天奈并連同本保薦機構與江蘇銀行股份有限公司鎮江分行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。由于部分募投項目變更，本公司連同保薦機構民生證券于 2020年 12月分別與蘇州銀行股份有限公司常熟支行、中信銀行股份有限公司鎮江分行重新簽訂了《募集資金三方監管協議》，明確了各方的權利和義務。三方監管協議與上海證券交易所三方監管協議范本不存在重大差異，本公司在使用募集資金時已經嚴格遵照履行。
（二）募集資金專戶存儲情況
截至 2021年 12月 31日，公司及全資子公司鎮江新納材料科技有限公司（以下簡稱“新納材料”）和常州天奈材料科技有限公司（以下簡稱“常州天奈”）開設了 3個募集資金專戶，募集資金存放情況如下：
單位：萬元
| 賬戶主體 | 開戶銀行 | 銀行賬號 | 募集資金余額 | 備注 |
| 天奈科技 | 中信銀行股份有限公司鎮江新區支行 | 8110501013701373574 | 2,341.22 | 活期存款 |
| 新納材料 | 蘇州銀行股份有限公司常熟支行 | 51207600000760 | 4,064.99 | 活期存款 |
| 常州天奈 | 江蘇銀行股份有限公司鎮江科技支行 | 70650188000167985 | 2,422.48 | 活期存款 |
| 合計 | 8,828.69 |
（一）募集資金使用情況表
截至 2021年 12月 31日，公司募集資金使用情況詳見本報告附件一《2021年募集資金使用情況表》。
（二）使用暫時閑置資金進行現金管理的情況
公司于 2019年 10月 21日召開公司第一屆董事會第九次會議和第一屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司在保證不影響公司募集資金投資計劃正常進行的前提下，使用最高不超過人民幣 8億元（含 8億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單等），使用期限不超過 12個月，自董事會審議通過之日起 12個月內有效。在前述額度及期限范圍內，公司可以循環滾動使用。公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。2019年 10月 21日，民生證券出具《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入自籌資金以及使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。募集資金到期后歸還至募集資金專用賬戶。
公司于 2020年 10月 16日召開公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監事會第十四次會議分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 7.5億元（含 7.5億元）的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12個月內有效。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。2020年 10月 16日，民生證券出具《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
公司于 2021年 10月 15日召開公司第二屆董事會第九次會議和第二屆監事會第七次會議分別審議通過了《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過人民幣 5.5億元（含 5.5億元）的暫時閑置募集資金在確保不影響募集資金投資項目進度、不影響公司正常生產經營及確保資金安全的情況下進行現金管理，用于購買安全性高、流動性好、保本型的理財產品或存款類產品（包括但不限于協定性存款、結構性存款、定期存款、大額存單等），在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12個月內有效。公司獨立董事發表了明確同意的獨立意見。2021年 10月 16日，民生證券出具《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
截至 2021年 12月 31日，公司使用部分閑置募集資金已購買未到期的結構性存款情況如下：
單位：萬元
| 銀行名稱 | 理財產品名稱 | 金額 | 起止日期 | 預期年化收 |
| 益率 | ||||
| 中國工商銀行股份有限公司鎮江新區支行 | 掛鉤匯率區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2021年第 344期 X款(21ZH344X) | 7,000.00 | 2021/11/26至 2022/2/28 | 1.3%-3.68% |
| 中信銀行股份有限公司鎮江新區支行 | 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 07480期(C21M90108) | 5,000.00 | 2021/12/10至 2022/3/11 | 1.48%-3.53% |
| 共贏智信匯率掛鉤人民幣結構性存款 06859期(C21PU0120) | 8,000.00 | 2021/10/29至 2022/1/28 | 1.48%-3.65% | |
| 興業銀行股份有限公司鎮江分行 | 興業銀行企業金融人民幣結構性存款產品 | 5,000.00 | 2021/7/20至2022/1/14 | 1.5%-3.64% |
| 蘇州銀行股份有限公司常熟支行 | 2021年第 874期結構性存款(202110133M0030006158) | 3,000.00 | 2021/10/15至 2022/1/15 | 1.7%-2.90% |
| 2021年第 877期結構性存款(202110133M0060006161) | 5,000.00 | 2021/10/15至 2022/4/15 | 1.9%-2.90% | |
| 2021年第 976期結構性存款(202111123M0060006300) | 8,000.00 | 2021/11/16至 2022/5/16 | 1.9%-3.15% | |
| 2021年第 987期結構性存款(202111173M0030006325) | 4,000.00 | 2021/11/19至 2022/2/19 | 1.7%-3.15% | |
| 合 計 | 45,000.00 |
公司于 2020年 7月 2日召開第一屆董事會第十五次會議和第一屆監事會第十一次會議分別審議通過了《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》。同意公司在確保不影響募集資金投資項目建設進度、不存在變相改變募集資金投向或損害股東利益的前提下，為了提高募集資金使用效率、降低公司財務成本、解決公司運營發展的資金需求，使用不超過人民幣 15,000.00萬元的閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月。獨立董事對上述事項發表了明確同意的獨立意見，民生證券出具了《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司使用閑置募集資金暫時補充流動資金的專項核查意見》。截至 2021年 12月 31日，上述資金均歸還至募集資金專戶。
（四）募集資金投入項目先期投入及置換情況
經天健會計師事務所（特殊普通合伙）鑒證，截至 2019年 10月 18日，公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣 1,246.17萬元。公司于 2019年 10月 21日召開第一屆董事會第九次會議和第一屆監事會第六次會議分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，同意公司使用募集資金人民幣 1,246.17萬元置換預先已投入募投項目的自籌資金，公司獨立董事就該事項發表了同意的獨立意見。天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《關于江蘇天奈科技股份有限公司以自籌資金預先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（天健[2019]9197號）；2019年 10月21日，民生證券出具了《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司使用募集資金置換預先投入自籌資金以及使用暫時閑置募集資金進行現金管理的核查意見》。
公司使用募集資金置換預先投入自籌資金具體情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 投資總額 | 募集資金投資額 | 自籌資金預先投入金額 |
| 1 | 年產 3,000噸碳納米管與 8,000噸導電漿料及年收集 450噸副產物氫項目 | 45,000 | 33,500.00 | 1,246.17 |
| 2 | 石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目 | 50,000 | 45,950.00 | - |
| 3 | 碳納米材料研發中心建設項目 | 8,000 | 3,450.07 | - |
| 合計 | 103,000 | 82,900.07 | 1,246.17 |
四、變更募集資金投資項目的資金使用情況
（一）變更募集資金投資項目的資金使用情況表
截至 2021年 12月 31日，公司變更募投項目的募集資金使用情況詳見本報告附件二《2021年變更募集資金投資項目情況表》。
（二）募投項目變更的具體情況
1、2019年 12月 5日，第一次變更
為優化資源配置，加快募投項目的實施建設，提高募集資金的使用效率，公司擬將“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”的實施主體變更為公司，相應實施地點由江蘇常州市武進區西太湖錦華路西側、長順路北側變更為江蘇鎮江新材料產業園孩溪路以南、糧山路以西，項目其他實施公司于 2019年 12月 4日召開第一屆董事會第十一次會議和第一屆監事會第八次會議分別審議通過了《關于變更部分募投項目實施主體及實施地點的議案》，公司獨立董事亦發表了明確的同意意見。2019年 12月 5日民生證券出具了《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司變更部分募投項目實施主體及實施地點事項的核查意見》。具體變更情況如下：
| 項目名稱 | 變更前 | 變更后 | ||
| 實施主體 | 實施地點 | 實施主體 | 實施地點 | |
| 石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目 | 常州天奈 | 江蘇常州市武進區西太湖錦華路西側、長順路北側 | 天奈科技 | 江蘇鎮江新材料產業園孩溪路以南、糧山路以西 |
| 述部分募投項目實施主體和地點變更不屬于募投項目的實質性變更以及變司及股東利益的情形。 0年 4月 27日，第二次變更 業研發管理的新趨勢，公司將募投項施地點，公司將募投項目從江蘇常州更加健全的西太湖科技園內的常州墨烯小鎮聚集了大量企業的研發中心上更適合企業開展研發項目，更符合投項目的實施地點，項目其他實施內2020年 4月 27日召開第一屆董事會議分別審議通過了《關于變更部分募亦發表了明確的同意意見。2020年 4有限公司關于江蘇天奈科技股份有限核查意見》。具體變更情況如下： | 關事項未改變募集資金的改變募集資金用途的情形，“碳納米材料研發中心建設市西太湖科技產業園遷至研墨烯小鎮（研發辦公集中對科研人才的吸引度更高，司長期發展需要。公司本均不發生變更。 第十三次會議和第一屆監事項目實施地點的議案》，公28日民生證券出具了《民司變更部分募投項目實施 | |||
| 項目名稱 | 變更前實施地點 | 變更后實施地點 | ||
| 碳納米材料研發中心建設項目 | 江蘇省常州市西太湖科技產業園（江蘇武進經濟開發區）內錦平路以東、長汀路以南、錦華路以西、長順路以北 | 江蘇常州西太湖大道以西、孟津河以南、石墨烯科技產業園以東、蘭香路以北地塊 |
3、2020年 12月 1日，第三次變更
（1）募投項目間的實施內容調整
為結合公司現有項目地塊區域優勢條件，優化募投項目產品方案布局，公司將不同募投項目中相同或相似工藝的產品放在同一廠區進行集中生產，減少分散布置所需的公輔設施設備投入，方便區域化的集中管理及節約生產用地。因此，公司對募投項目“年產 3,000噸碳納米管與 8,000噸導電漿料及年收集 450噸副產物氫項目”和“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”中原定的生產項目進行生產區域的調整，總體的募集資金投資總額保持不變。具體變更情況如下：
| 原項目名稱 | 擬變更后的項目名稱 | 變更前實施內容 | 變更后實施內容 |
| 年產 3,000噸碳納米管與 8,000噸導電漿料及年收集450噸副產物氫項目 | 年產 300噸納米碳材與 2,000噸導電母粒與 8,000噸導電漿料項目 | 年產 3,000噸碳納米管與 8,000噸導電漿料及年收集450噸副產物氫 | 年產 300噸納米碳材，2,000噸導電母粒，與 8,000噸導電漿料 |
| 石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目 | 碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目 | 年產 300噸石墨烯、3,000噸碳納米管及10,000噸導電漿料、2,000噸導電母粒、年收集 450噸副產物氫 | 年產6,000噸碳納米管、年收集 900噸副產物氫及年產10,000噸導電漿料 |
（2）預計完工時間變更
由于“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”和“碳納米材料研發中心建設項目”兩個募投項目變更的實施地點基礎建設因政府供地、相關部門審批流程、采購及施工招投標進度等多方面因素影響，基建實施進度緩于預期，預計無法按原預定時間達到可使用狀態；且公司依據實際經營需求對“年產 3,000噸碳納米管與 8,000噸導電漿料及年收集 450噸副產物氫項目”和“石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目”兩個募投項目的實施內容進行調整，因而其建設周期需相應進行延長；由于新冠肺炎疫情影響，三個募投項目的施工進度較原計劃滯后，因此三個項目的建設進度均晚于預期，無法在原定時間內完工，根據項目實施情況及調整方案，三個募投項目的預計完工時間由 2020年 12月延長至 2022年 12月。
上述募投項目間的生產區域調整和預計完工時間變更事項已經公司 2020年 12月 1日第一屆董事會第二十次會議和第一屆監事會第十六次會議及 2020年 12月 17日召開的 2020年第二次臨時股東大會分別審議通過，并由公司獨立董事發表了獨立意見，同時履行了公開信息披露義務。2020年 12月 1日，民生證券出具了《民生證券股份有限公司關于江蘇天奈科技股份有限公司部分募投項目變更及募投項目延期事項的核查意見》。
五、募集資金使用及披露中存在的問題
公司于 2021年 12月 7日收到《江蘇證監局關于對江蘇天奈科技股份有限公司采取責令改正措施的決定》（〔2021〕156號）。公司在報告期內存在補充流動資金實際用途與公司公告不符的情形，該事項已于報告期內整改完畢。
公司已就該事項出具整改報告，并于 2021年 12月 18日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露。除上述事項外，公司募集資金使用情況的披露與實際使用情況相符，不存在未及時、真實、準確、完整披露的情況，也不存在募集資金違規使用的情形。
六、會計師對募集資金年度使用情況專項報告的鑒證意見
天健會計師事務所（特殊普通合伙）出具了《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》（天健審〔2022〕3190號）。天健會計師事務所（特殊普通合伙）認為：天奈科技董事會編制的 2021年度《關于募集資金年度存放與使用情況的專項報告》符合《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》及相關格式指引的規定，如實反映了天奈科技募集資金 2021年度實際存放與使用情況。
七、保薦機構對公司募集資金存放及使用情況的核查及意見
保薦機構通過資料審閱、現場檢查等多種方式，對天奈科技 2021年度募集資金的存放、使用及募集資金投資項目實施情況進行了核查。主要核查內容包括：查閱了公司募集資金存放銀行對賬單、內部審計報告、年度募集資金存放與使用的專項報告、會計師募集資金年度使用情況鑒證報告、募集資金使用的相關憑證等資料；審閱公司董事會關于募集資金使用情況的相關公告和支持文件等資料；與公司高級管理人員談話，詢問募集資金使用和項目進展情況等。
經核查，本保薦機構認為：公司在報告期內存在補充流動資金實際用途與公司公告不符的情形，該事項已于報告期內整改完畢。除上述使用募集資金補充流動資金違規事項以外，天奈科技 2021年度募集資金存放與使用情況符合《上海證券交易所科創板股票上市規則》、《上市公司監管指引第 2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求（2022年修訂）》等法律法規和規范性文件的規定，對募集資金進行專戶儲存和專項使用，并及時履行了相關信息披露義務，募集資金具體使用情況與公司已披露情況一致，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不存在違規使用募集資金的情形。
附件一：
募集資金使用情況對照表
2021年度
金額單位：人民幣萬元
| 募集資金總額 | 82,900.07 | 本年度投入募集資金總額 | 30,248.20 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額 | 79,450.00[注] | 已累計投入募集資金總額 | 33,948.78 | |||||||||
| 變更用途的募集資金總額比例 | 95.84% | |||||||||||
| 承諾投資 項目 | 是否已變更項目（含部分變更） | 募集資金承諾投資總額 | 調整后 投資總額 | 截至期末 承諾投入金額 (1) | 本年度 投入金額 | 截至期末 累計投入金額 (2) | 截至期末累計 投入金額與承諾投入金額的差額 (3)＝(2)-(1) | 截至期末投入進度(%) (4)＝(2)/(1) | 項目達到 預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 項目可行性是否發生重大變化 |
| 碳納米材料研發中心建設項目 | 是 | 3,450.07 | 3,450.07 | 3,450.07 | 1,186.34 | 1,186.34 | -2,263.73 | 34.39 | 2022年 12月 | 無法單獨核算效益 | 不適用（未承諾） | 否 |
| 年產 300噸納米碳材與2,000噸導電母粒、8,000噸導電漿料項目 | 是 | 33,500.00 | 33,500.00 | 33,500.00 | 7,958.62 | 11,429.75 | -22,070.25 | 34.12 | 2022年 12月 | 無 | 不適用（未完成建設） | 否 |
| 碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目 | 是 | 45,950.00 | 45,950.00 | 45,950.00 | 21,103.24 | 21,332.69 | -24,617.31 | 46.43 | 2022年 12月 | 無 | 不適用（未完成建設） | 否 |
| 合 計 | － | 82,900.07 | 82,900.07 | 82,900.07 | 30,248.20 | 33,948.78 | -48,951.29 | － | － | － | － | |
| 未達到計劃進度原因（分具體項目） | 無 | |||||||||||
| 項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 | |||||||||||
| 募集資金投資項目先期投入及置換情況 | 根據公司 2019年 10月 21日第一屆董事會第九次會議審議通過的《關于使用募集資金置換預先投入自籌資金的議案》，公司利用募集資金置換預先投入募投項目“年產 3,000噸碳納米管與 8,000噸導電漿料及年收集 450噸副產物氫項目”的自籌資金 1,246.17萬元。公司已于2020年 3月 26日將上述款項自募集資金專戶劃出至一般賬戶。 | |||||||||||
| 用閑置募集資金暫時補充流動資金情況 | 根據公司 2020年 7月 2日第一屆董事會第十五次會議審議通過的《關于使用閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，公司擬使用不超過人民幣 15,000.00萬元閑置募集資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月。截至 2021年 12月 31日，均歸還至募集資金專戶。 | |||||||||||
| 對閑置募集金進行現金管理，投資相關產品的情況 | 1. 根據公司 2019年 10月 21日第一屆董事會第九次會議審議通過的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司使用額度不超過人民幣 8億元（含 8億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12個月內有效。 2. 根據公司 2020年 10月 16日第一屆董事會第十八次會議審議通過的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司使用額度不超過人民幣 7.5億元（含 7.5億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12個月內有效。 3. 根據公司 2021年 10月 15日第二屆董事會第九次會議審議通過的《關于使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，公司使用額度不超過人民幣 5.5億元（含 5.5億元）的暫時閑置募集資金進行現金管理，在上述額度范圍內，資金可以滾動使用，使用期限自公司董事會審議通過之日起 12個月內有效。截至 2021年 12月 31日，已購買但尚未到期的結構性存款余額為 45,000.00萬元。 | |||||||||||
| 募集資金其他使用情況 | 無 |
間的實施內容進行調整，從兩個募投項目整體看，未改變募集資金的用途和實質內容，未改變募集資金的使用方向。
附件二：
變更募集資金投資項目情況表
2021年度
金額單位：人民幣萬元
| 變更后的項目 | 對應的原項目 | 變更后項目擬投入募集資金總額 | 截至期末計劃 累計投入金額 (1) | 本年度實際投入金額 | 實際累計投入金額 (2) | 投資進度(%) (3)=(2)/(1) | 項目達到 預定可使用狀態日期 | 本年度實現的效益 | 是否達到預計效益 | 變更后的項目可行性是否發生重大變化 |
| 年產 300噸納米碳材與 2,000噸導電母粒、8,000噸導電漿料項目 | 年產 3,000噸碳納米管與 8,000噸導電漿料及年收集 450噸副產物氫項目 | 33,500.00 | 33,500.00 | 7,958.62 | 11,429.75 | 34.12 | 2022年 12月 | 無 | 不適用（未完成建設） | 否 |
| 碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目 | 石墨烯、碳納米管與副產物氫及相關復合產品生產項目 | 45,950.00 | 45,950.00 | 21,103.24 | 21,332.69 | 46.43 | 2022年 12月 | 無 | 不適用（未完成建設） | 否 |
| 合 計 | － | 79,450.00 | 79,450.00 | 29,061.86 | 32,762.44 | － | － | － | － | |
| 變更原因、決策程序及信息披露情況說明（分具體項目） | 詳見本核查意見之四（三）1、募投項目間的實施內容調整之說明。 | |||||||||
| 未達到計劃進度的情況和原因（分具體項目） | 無 | |||||||||
| 變更后的項目可行性發生重大變化的情況說明 | 無 |
