CFi.CN訊：經中國證券監督管理委員會《關于核準天津環球磁卡股份有限公司向天津渤海化工集團有限責任公司發行股份購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2020〕10號）核準，公司非公開發行人民幣普通股（A股）183,381,314股，發行價為每股人民幣 3.85元，共計募集資金人民幣 706,018,058.90元，扣除承銷費用人民幣7,060,180.59元，實際到賬募集資金金額為人民幣698,957,878.31元。

上述募集資金全部到位，中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）于 2020年12月 18日對本次發行的資金到位情況進行了審驗，并出具了中興財光華審驗字（2020）第 303007號《驗資報告》。

根據公司 2020年 12月 28日召開的第九屆董事會第九次會議通過的《關于使用部分募集資金增資全資子公司實施募投項目建設的議案》，公司全資子公司天津渤海石化有限公司（以下簡稱“渤海石化”）于 2021年 1月 6日完成增資，詳見公司刊登于上海證券交易所、《上海證券報》《中國證券報》的《天津環球磁卡股份有限公司關于全資子公司注冊資本變更的公告》（公告號：臨 2021-001）。

公司于 2021年 1月 12日召開第九屆董事會第十次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，依據募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，使用不超過 20,000萬元閑置資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月，并將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

公司于 2021年 4月 26日召開第九屆董事會第十四次會議、第九屆監事會第十三次會議，分別審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，獨立董事、獨立財務顧問發表了同意意見，公司使用不超過人民幣 48,000萬元的閑置募集資金進行現金管理，該額度自公司董事會審議通過該議案之日起不超過 12個月，可循環滾動使用。

公司于 2021年 5月 20日，召開了第九屆董事會第十五次會議及第九屆監事會第十四次會議，分別審議通過了《關于使用募集資金置換預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司獨立董事發表了獨立意見，同意公司以 1,700.00萬元募集資金置換已預先投入募投項目的自籌資金。

2022年 1月 4日，公司提前歸還 20,000萬元至募集資金專項賬戶，并將上述募集資金的歸還情況告知獨立財務顧問及獨立財務顧問主辦人。

公司于 2022年 1月 13日召開第九屆董事會第二十二次會議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的議案》，依據募集資金投資項目資金使用計劃及項目建設進度，公司在確保不影響募集資金投資項目進度的前提下，為提高募集資金使用效率，降低公司財務成本，使用不超過 30,000萬元閑置資金暫時補充流動資金，使用期限自公司董事會審議通過之日起不超過 12個月，并將隨時根據募投項目的進展及需求情況及時歸還至募集資金專用賬戶。

公司本次募集資金投資項目及募集資金使用計劃如下：

單位：萬元

關鍵詞： 募集資金 投資項目 流動資金