CFi.CN訊：（一）募集資金基本情況
經中國證券監(jiān)督管理委員會《關于同意久祺股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)許可〔2021〕2116號）同意注冊，公司首次公開發(fā)行人民幣普通股 4,856.00萬股，每股面值 1.00元，每股發(fā)行價格 11.90元，募集資金總額為人民幣 577,864,000.00元，扣除發(fā)行費用人民幣 70,256,103.52元（不含稅）后，募集資金凈額為人民幣 507,607,896.48元。天健會計師事務所（特殊普通合伙）已于 2021年 8月 4日對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了天健驗〔2021〕427號《驗資報告》。公司已對募集資金進行了專戶存儲，并與保薦機構、存放募集資金的商業(yè)專戶銀行簽訂署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）本次變更部分募集資金用途情況
為提高募集資金使用效益以及加快募投項目的實施進度，積極把握海外自行車市場需求快速增長所帶來的發(fā)展機會，以快速擴大公司各類自行車品類的生產規(guī)模，從而取得市場先發(fā)優(yōu)勢，公司擬將募集資金投資項目“年產 100萬輛成人自行車項目”（簡稱“原募投項目”）變更為“年產 100萬輛自行車及 100萬輛電動助力車智能制造項目”和“年產 160萬輛自行車、童車及 40萬輛電動助力車數字化技術改造項目”（簡稱“新募投項目”），原募投項目擬投資總金額 25,389.69萬1
元，變更原募投項目涉及的總金額占募集資金凈額的比例為 50.02%；截至 2021年 12月 31日，“年產 100萬輛成人自行車項目”已投入金額 467.17萬元。
本次變更的具體情況如下：
| 項目 | 變更前 | 變更后 |
| 募集資金投資項目名稱 | 年產100萬輛成人自行車項目 | 年產 100萬輛自行車及 100萬輛電動助力車智能制造項目 |
| 年產 160萬輛自行車、童車及 40萬輛電動助力車數字化技術改造項目 | ||
| 投資總額 | 25,389.69萬元 | 42,898.72萬元 |
| 11,100.00萬元 | ||
| 募集資金投資金額 | 25,389.69萬元 | 17,000.00萬元 |
| 8,389.69萬元 | ||
| 實施主體 | 久祺股份 | 金玖（天津）科技有限公司（擬控股子公司，簡稱“天津金玖”） |
| 浙江德清久勝車業(yè)有限公司（全資子公司，簡稱“德清久勝”） | 浙江德清久勝車業(yè)有限公司（全資子公司，簡稱“德清久勝”） | |
| 實施地點 | 湖州莫干山高新技術產業(yè)開發(fā)區(qū)城北高新園秋北區(qū)塊 | 天津市寧河區(qū)現代產業(yè)區(qū)敏捷東路與華康道交口 |
| 湖州市德清縣阜溪街道中興北路 1117號 | 湖州市德清縣阜溪街道中興北路 1117號 |
2022年 3月 10日，公司召開第一屆董事會第二十一次會議，以 7票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于變更部分募投項目募集資金用途、實施主體及使用募集資金對外投資的議案》，獨立董事對此發(fā)表了同意的獨立意見。
2022年 3月 10日，公司召開第一屆監(jiān)事會第十一次會議，以 3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果審議通過《關于變更部分募投項目募集資金用途、實施主體及使用募集資金對外投資的議案》。
本次變更募集資金用途尚需提交公司 2022年第一次臨時股東大會審議。
新募集資金投資項目已履行項目備案程序，尚需履行環(huán)評程序。
2
