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[快訊]中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數公布第三季報

發布時間:2023-10-16 11:01:26  |  來源:中財網  


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中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數 (基金代碼:010509)公布 中銀彭博政策性銀行債券1-5年指數證券投資基金2023年第3季度報告。

3.1 主要財務指標

單位:人民幣元

主要財務指標報告期 (2023年 7月 1日-2023年 9月 30日)
1.本期已實現收益9,684,549.48
2.本期利潤5,003,403.70
3.加權平均基金份額本期利潤0.0033
4.期末基金資產凈值2,983,397,699.56
5.期末基金份額凈值1.1325
報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細 本基金本報告期末未持有股票。

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