證券代碼：603466 證券簡稱：風語筑 公告編號：2023－070 債券代碼：113643 債券簡稱：風語轉債

上海風語筑文化科技股份有限公司

關于可轉債轉股結果暨股份變動的公告

【資料圖】

公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。重要提示：

●累計轉股情況：風語轉債于 2022年 10月 10日開始轉股，截至 2023年 9月 30日，累計已有 49,000元風語轉債轉換為公司股份，因轉股形成的股份數量為 3,200股，占風語轉債轉股前公司已發行股份總數的 0.00054%。

●未轉股風語轉債情況：截至 2023年 9月 30日，尚未轉股的風語轉債金額為 499,951,000元，占風語轉債發行總額的 99.9902%。

●本季度轉股情況：本季度，風語轉債轉股金額為 2,000元，因轉股形成的股份數量為 131股。

一、風語轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準上海風語筑文化科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2021]4026號）的核準，公司于 2022年 3月 25日公開發行了 5,000,000張可轉換公司債券，每張面值 100元，發行總額人民幣 5億元（含本數），期限 6年。債券利率第一年為 0.3%、第二年為 0.5%、第三年為 1.0%、第四年為 1.5%、第五年為 2.0%、第六年為 2.5%。

經上海證券交易所自律監管決定書[2022]105號文同意，公司 5億元可轉換公司債券于 2022年 4月 22日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“風語轉債”，債券代碼“113643”。

根據《上海風語筑文化科技股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，本次發行的可轉債自發行結束之日（2022年 3月 31日）起滿六個月后的第一個交易日（2022年 10月 10日）可轉換為公司股票，初始轉股價格為 22.15元/股。風語轉債的轉股價格自 2022年 7月 14日起，由原來的 22.15元/股調整為 15.26元/股。具體內容詳見公司于 2022年 7月 8日在上海證券交易所網站披露的《上海風語筑文化科技股份有限公司關于可轉債轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2022-050）；風語轉債的轉股價格自 2023年 6月 20日起，由原來的 15.26元/股調整為 15.23元/股。具體內容詳見公司于 2023年 6月 13日在上海證券交易所網站披露的《上海風語筑文化科技股份有限公司關于可轉債轉股價格調整的提示性公告》（公告編號：2023-045）。

二、風語轉債本次轉股情況

（一）風語轉債轉股情況

風語轉債自 2022年 10月 10日起可轉換為公司股份，轉股期限至 2028年 3月 24日。截至 2023年 9月 30日，風語轉債累計已有 49,000元轉換為公司股份，累計轉股數為 3,200股，占風語轉債轉股前公司已發行股份總數的 0.00054%。其中，2023年 7月 1日至 2023年 9月 30日期間，風語轉債轉股的金額為 2,000元，因轉股形成的股份數量為 131股，占風語轉債轉股前公司已發行股份總數的0.000022%。

（二）風語轉債未轉股情況

截至 2023年 9月 30日，尚未轉股的風語轉債金額為 499,951,000元，占風語轉債發行總額的 99.9902%。

三、股份變動情況

單位：股

四、聯系方式

聯系方式：董事會秘書辦公室

電話：021-56206468

傳真：021-56206468

特此公告。

上海風語筑文化科技股份有限公司

董事會

2023年 10月 9日

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