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CFi.CN訊：經中國證券監(jiān)督管理委員會于 2022年 9月 26日出具的《關于核準江蘇百川高科新材料股份有限公司公開發(fā)行可轉換公司債券的批復》（證監(jiān)許可〔2022〕2255號文）核準，公司于 2022年 10月 19日向社會公開發(fā)行了面值總額 97,800萬元可轉換公司債券，每張面值為 100元，發(fā)行數量為 978萬張，期限 6年。公司本次募集資金總額978,000,000.00元，扣除各項發(fā)行費用 15,994,028.27元（不含增值稅），實際募集資金凈額為人民幣 962,005,971.73元（以下簡稱“募集資金”）。截至 2022年 10月 25日，上述募集資金已全部到賬，募集資金業(yè)經公證天業(yè)會計師事務所（特殊普通合伙）予以驗證并出具蘇公 W[2022]B133號驗資報告。
上述募集資金均存放于經公司董事會批準設立的募集資金專項賬戶，公司、子公司南通百川新材料有限公司、孫公司寧夏百川新材料有限公司、保薦機構、開戶銀行已簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議，對募集資金實行專戶管理。
