證券代碼：830825 證券簡稱：和泰潤佳 主辦券商：開源證券
重慶和泰潤佳股份有限公司
【資料圖】
募集資金用途變更公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
根據《非上市公眾公司監督管理辦法》、《全國中小企業股份轉讓系統業務規則（試行）》、《全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行規則》以及全國中小企業股份轉讓系統股票定向發行和《公司章程》等相關規定，重慶和泰潤佳股份有限公司（以下簡稱“公司”、“和泰潤佳”） 為提高募集資金使用效率，結合公司實際需要，擬對 2022 年股票發行募集資金用途進行變更。
一、募集資金基本情況
經公司 2022 年 7 月 22 日召開的第四屆董事會第十三次會議和第四屆監事會第七次會議、2022 年 8 月 7 日召開的 2022 年第四次臨時股東大會審議，公司向確定對象 的 9 名投資者共計發行 516.50 萬股，每股發行價格 8.30 元，共計募集資金人民幣 4,286.95 萬元。上述募集資金已由認購對象按認購合同的約定，存入公司在招商銀行重慶較場口支行開立的 123905377210803賬戶，經由鵬盛會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具了《驗資報告》（鵬盛 A驗字[2022]8號）。
二、原募集資金使用計劃及使用情況
（一）原募集資金使用計劃
根據公司 2022年 9月 1日披露的《重慶和泰潤佳股份有限公司股票定向發行說明書（第二次修訂稿）》（公告編號：2022-054），公司原擬定的發行募集資金用途（4,286.95萬元）中，其中 880.00萬元擬用于償還銀行貸款/借款，1,500.00萬元擬用
| 募集資金用途 | 擬投入金額（元） |
| 補充流動資金 | - |
| 償還銀行貸款/借款 | 8,800,000.00 |
| 項目建設 | 15,000,000.00 |
| 購買資產 | 19,069,500.00 |
| 其他用途 | - |
| 合計 | 42,869,500.00 |
截止 2022年 10月 16日公司實際使用募集資金 13,056,100.23元，收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額為 4,936.19元。截至 2022年 10月 16日，募集資金余額為人民幣 29,818,436.19元（包括累計收到的銀行存款利息扣除銀行手續費等的凈額）。
| 項 目 | 金 額 （元） |
| 一、募集資金總額 | 42,869,500.00 |
| 加：利息收入扣除手續費凈額 | 4,936.19 |
| 二、募集資金使用 | 13,056,000.00 |
| 其中：支付工程款 | 8,721,600.00 |
| 支付設備款 | 4,334,400.00 |
| 三、尚未使用的募集資金余額 | 29,818,436.19 |
為了提高公司股票發行募集資金的流動性和使用效率，降低公司資金使用成本，根據公司的實際生產經營情況和業務發展需求，公司擬將 2022年股票定向發行募集資金賬戶余額中的 1,000.00萬元用途由“償還銀行貸款/借款”、“購買資產”變更為補充流動資金。具體預計用途如下：
| 募集資金變更前用途 | 募集資金變更前金額（元） | 募集資金變更后用途 | 本次擬變更金額（元） |
| 償還銀行貸款/借款 | 8,800,000.00 | 補充流動資金 -支付原材料、商品 | 8,800,000.00 |
| 購買資產 | 19,069,500.00 | 補充流動資金-支付電費 | 1,200,000.00 |
| 合計 | 10,000,000.00 |
2022 年 10 月 17 日，公司第四屆董事會第十五次會議、第四屆監事會第九次五、監事會意見
公司監事會對《關于變更募集資金用途的議案》進行了審核，同意變更募集資金用途，本次募集資金用途變更符合公司發展戰略，有利于維護全體股東利益。本次變更符合《公司法》、《非上市公眾公司監督管理辦法》以及公司《募集資金管理制度》的相關規定。
六、備查文件目錄
重慶和泰潤佳股份有限公司第四屆董事會第十五次會議決議；
重慶和泰潤佳股份有限公司第四屆監事會第九次會議決議。
重慶和泰潤佳股份有限公司
董事會
2022 年 10月 19日
