原標(biāo)題:宏運(yùn)通:關(guān)于追認(rèn)公司及實(shí)際控制人對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告

證券代碼：837892 證券簡(jiǎn)稱：宏運(yùn)通 主辦券商：開源證券

德州宏運(yùn)通國(guó)際物流股份有限公司

(相關(guān)資料圖)

關(guān)于追認(rèn)公司及實(shí)際控制人對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、擔(dān)保情況概述

（一）擔(dān)保基本情況

根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司全資子公司德州廣遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德州廣遠(yuǎn)”）與山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“齊河農(nóng)商行”）于2022年5月開展續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司為德州廣遠(yuǎn)提供擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)，具體如下：

（1）2022年5月16日，公司全資子公司德州廣遠(yuǎn)與齊河農(nóng)商行簽訂流動(dòng)資金借款合同，借款金額為人民幣1199萬元，借款期限自2022年5月16日-2023年5月15日，本次貸款為續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司延續(xù)原合同，繼續(xù)為上述流動(dòng)資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次貸款由德州宏運(yùn)通國(guó)際物流股份有限公司及公司實(shí)際控制人劉明提供連帶共同擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（2）2022年5月18日，公司全資子公司德州廣遠(yuǎn)與齊河農(nóng)商行簽訂流動(dòng)資金借款合同，借款金額為人民幣300萬元，借款期限自2022年5月18日-2023年5月15日，本次貸款為續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司延續(xù)原合同，繼續(xù)為上述流動(dòng)資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次貸款由德州宏運(yùn)通國(guó)際物流股份有限公司及公司實(shí)際控制人劉明提供連帶共同擔(dān)保責(zé)任，公司提供位于山東省齊河縣開發(fā)區(qū)園區(qū)北路以北緯二路以南的不動(dòng)產(chǎn)（魯（2017）齊河縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002370號(hào)）做抵押保證，最高抵押擔(dān)保金額為人民幣390萬元，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（二）是否構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易

本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

（三）審議和表決情況

公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于追認(rèn)公司及實(shí)際控制人對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》。本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，公司全資子公司單方面無償接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保，可免于按照關(guān)聯(lián)交易方式進(jìn)行審議，因此關(guān)聯(lián)董事劉明無需回避表決。表決結(jié)果：同意 5票；反對(duì) 0票；棄權(quán) 0票。該議案無需提交股東大會(huì)審議。

二、被擔(dān)保人基本情況

（一）法人及其他經(jīng)濟(jì)組織適用

1、被擔(dān)保人基本情況

被擔(dān)保人名稱：德州廣遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司

是否為控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方：否

被擔(dān)保人是否提供反擔(dān)保：否

住所：山東省齊河縣

注冊(cè)地址：山東省德州市齊河縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)園區(qū)北路以北緯二路以南 注冊(cè)資本：500萬元

企業(yè)類型：有限責(zé)任公司

法定代表人：劉明

主營(yíng)業(yè)務(wù)：國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；裝卸搬運(yùn)；金屬結(jié)構(gòu)銷售；金屬材料銷售；建筑用鋼筋產(chǎn)品銷售；日用百貨銷售；服裝服飾批發(fā)；服裝服飾零售；針紡織品及原料銷售；五金產(chǎn)品批發(fā)；五金產(chǎn)品零售；建筑材料銷售；電子產(chǎn)品銷售；無船承運(yùn)業(yè)務(wù)（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）許可項(xiàng)目：出入境檢疫處理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以審批結(jié)果為準(zhǔn)）

成立日期：2014年 10月 24日

2、被擔(dān)保人信用狀況

2021年 12月 31日資產(chǎn)總額：36,254,748.06元

2021年 12月 31日流動(dòng)負(fù)債總額：29,146,308.75元

2021年 12月 31日凈資產(chǎn)：7,108,439.31元

2021年 12月 31日資產(chǎn)負(fù)債率：80.39%

2021年?duì)I業(yè)收入：36,109,431.23元

2021年利潤(rùn)總額：2,169,273.78元

2021年凈利潤(rùn)：1,954,529.67元

三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

根據(jù)經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，公司全資子公司德州廣遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“德州廣遠(yuǎn)”）與山東齊河農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“齊河農(nóng)商行”）于2022年5月開展續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司為德州廣遠(yuǎn)提供擔(dān)保事項(xiàng)進(jìn)行補(bǔ)充確認(rèn)，具體如下：

（1）2022年5月16日，公司全資子公司德州廣遠(yuǎn)與齊河農(nóng)商行簽訂流動(dòng)資金借款合同，借款金額為人民幣1199萬元，借款期限自2022年5月16日-2023年5月15日，本次貸款為續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司延續(xù)原合同，繼續(xù)為上述流動(dòng)資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次貸款由德州宏運(yùn)通國(guó)際物流股份有限公司及公司實(shí)際控制人劉明提供連帶共同擔(dān)保責(zé)任，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

（2）2022年5月18日，公司全資子公司德州廣遠(yuǎn)與齊河農(nóng)商行簽訂流動(dòng)資金借款合同，借款金額為人民幣300萬元，借款期限自2022年5月18日-2023年5月15日，本次貸款為續(xù)貸融資業(yè)務(wù)，公司延續(xù)原合同，繼續(xù)為上述流動(dòng)資金借款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

本次貸款由德州宏運(yùn)通國(guó)際物流股份有限公司及公司實(shí)際控制人劉明提供連帶共同擔(dān)保責(zé)任，公司提供位于山東省齊河縣開發(fā)區(qū)園區(qū)北路以北緯二路以南的不動(dòng)產(chǎn)（魯（2017）齊河縣不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0002370號(hào)）做抵押保證，最高抵押擔(dān)保金額為人民幣390萬元，擔(dān)保期限為債務(wù)履行期限屆滿之日起三年。

四、董事會(huì)意見

（一）擔(dān)保原因

被擔(dān)保人德州廣遠(yuǎn)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司為公司的全資子公司，目前經(jīng)營(yíng)狀況良好，為支持其發(fā)展，公司為其流動(dòng)資金貸款提供連帶責(zé)任擔(dān)保。

上述擔(dān)保發(fā)生時(shí)，相關(guān)責(zé)任人未告知信息披露人，公司未能及時(shí)按照公司章程規(guī)定及時(shí)履行相應(yīng)的董事會(huì)審議程序，未能及時(shí)告知主辦券商，導(dǎo)致相關(guān)事項(xiàng)未能及時(shí)披露。公司現(xiàn)對(duì)此對(duì)外擔(dān)保補(bǔ)充追認(rèn)程序，已于 2022年 7月 25日就該對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)補(bǔ)充提交公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議審議通過。公司將嚴(yán)格履行對(duì)外擔(dān)保有關(guān)制度，以避免未來再次發(fā)生此類行為。

（二）擔(dān)保事項(xiàng)的利益與風(fēng)險(xiǎn)

本次公司擬為下屬全資子公司提供擔(dān)保是公司業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)的所需，對(duì)公司日常性經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生積極的影響，符合公司和全體股東的利益，不會(huì)給公司帶來重大的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不會(huì)損害公司及股東利益。

（三）對(duì)公司的影響

本次公司擬為下屬子公司提供擔(dān)保，有利于公司健康穩(wěn)定發(fā)展，且被擔(dān)保方為公司全資子公司，不會(huì)對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性構(gòu)成不利影響，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額及逾期擔(dān)保的累計(jì)金額

其中，對(duì)外擔(dān)保累計(jì)金額占公司最近一期審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為 103.94%。

涉及訴訟的擔(dān)保金額為 0元，因擔(dān)保被判決敗訴可能承擔(dān)的損失金額為 0元。

六、備查文件目錄

《德州宏運(yùn)通國(guó)際物流股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》

德州宏運(yùn)通國(guó)際物流股份有限公司

董事會(huì)

2022年 7月 27日

關(guān)鍵詞： 實(shí)際控制人 股份有限公司 流動(dòng)資金