CFi.CN訊：一、全資子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的情況概述
青島惠城環保科技集團股份有限公司（以下簡稱“惠城環保”或“公司”）全資子公司廣東東粵環保科技有限公司（以下簡稱“廣東東粵”）因經營發展需要，擬將前次審議通過的項目貸款額度由不超過4.5億元人民幣調整為向銀行（具體銀行待定）申請不超過6.1億元人民幣的項目貸款額度，主要用于石油焦制氫灰渣綜合利用項目的建設。同時，公司擬為前述項目貸款提供擔保，擔保金額不超過6.1億元人民幣，擔保期限以公司與銀行實際簽訂的正式協議或合同為準，項目貸款具體審批額度以銀行最終批準額度為準。上述擔保額度的有效期為自股東大會審議起一年，公司董事會提請股東大會授權總經理及其授權人全權代表公司在上述額度內辦理本次擔保事宜，并簽署相關法律文件。公司擬以持有的廣東東粵的股權為申請項目貸款提供質押擔保。廣東東粵擬以項目建設的相關資產為申請的項目貸款提供抵押、質押擔保。
(資料圖片僅供參考)
前次審議情況詳見公司披露在巨潮資訊網上的《第二屆董事會第十七次會議決議公告》（公告編號：2021-041）、《關于全資子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的公告》（公告編號：2021-046）、《2020年度股東大會決議公告》（公告編號：2021-053）。
公司于2022年7月26日召開第三屆董事會第八次會議、第三屆監事會第八次會議，分別審議通過了《關于全資子公司向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保的議案》，同意上述貸款和擔保事項。
根據《深圳證券交易所創業板股票上市規則》《公司章程》等相關規定，鑒于連續十二個月內公司擔保金額超過公司最近一期經審計總資產的30%，本次擔保事項尚需提交股東大會審議批準并經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過。
二、被擔保人基本情況
1.名稱：廣東東粵環保科技有限公司
2.住所：揭陽大南海石化工業區管理委員會辦公樓2號樓101房（僅限辦公用途）
3.法定代表人：張新功
4.注冊資本：20,000萬人民幣
5.公司類型：有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資）
6.成立日期：2020年12月18日
7.經營范圍：環保技術咨詢；環保設備生產、銷售；石油化工技術咨詢；固體廢物治理；危險廢物經營；工業固體廢棄物及危險廢棄物資源化利用技術服務及相關產品（不含危險化學品）的研發、生產、銷售。（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。
8.股權結構：公司持有廣東東粵100%的股權
9.主要財務指標：
截至2021年12月31日，廣東東粵的總資產為20,432.35萬元，總負債為556.92萬元，凈資產為19,875.43萬元，實現營業收入為0萬元，凈利潤為-124.57萬元。（以上數據已審計）
截至2022年3月31日，廣東東粵的總資產為31,271.99萬元，總負債為11,481.13萬元，凈資產為19,790.86萬元，實現營業收入為0萬元，凈利潤為-84.58萬元。（以上數據未經審計）
10.經查詢，廣東東粵不屬于失信被執行人
三、擔保協議的主要內容
截至本公告日，本次擔保相關協議尚未簽署。擔保的具體期限和金額依據公司與銀行最終協商后確定，最終實際擔保金額不超過本次授予的擔保額度。
公司擬以持有的廣東東粵的股權為申請項目貸款提供質押擔保。質押合同的具體情況需與銀行最終協商后確定。
廣東東粵擬以項目建設的相關資產為申請的項目貸款提供抵押、質押擔保。
抵押、質押合同的具體情況需與銀行最終協商后確定。
四、累計對外擔保情況
截至本公告披露日，公司及其控股子公司的擔保額度總金額為6.1億元（含本次擔保），提供擔保總余額3.7億元，占公司最近一期經審計凈資產的50.88%，均系公司對子公司的擔保。公司無逾期擔保、無涉及訴訟的擔保、無因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
五、董事會、監事會及獨立董事意見
董事會認為，公司全資子公司廣東東粵2022年向銀行申請項目貸款并由公司提供擔保，有利于滿足公司及全資子公司經營資金需求，保障公司及全資子公司各項業務順利開展，符合公司整體利益。廣東東粵經營穩定，財務風險處于可有效控制的范圍之內，無需提供反擔保。公司董事會提請股東大會授權總經理及其授權人全權代表公司在上述額度內辦理本次擔保事宜，并簽署相關法律文件。
監事會認為：本次擔保事項旨在滿足全資子公司廣東東粵的經營需要，有利于廣東東粵業務的發展，此次擔保行為的財務風險處于公司可控的范圍之內，不會對公司產生不利影響。同意公司為廣東東粵提供擔保，擔保金額不超過6.1億元人民幣。在前述額度范圍內，擔保期限以公司與銀行實際簽訂的正式協議或合同為準，項目貸款具體審批額度以銀行最終批準額度為準，銀行額度批準后廣東東粵將根據實際需求向銀行申請發放項目貸款。同意董事會提請股東大會授權總經理及其授權人全權代表公司在上述額度內辦理本次擔保事宜，并簽署相關法律文件。
獨立董事認為，本次擔保事項旨在滿足全資子公司廣東東粵的經營需要，有利于廣東東粵業務的發展，本次擔保事項沒有對公司獨立性構成影響，沒有侵害中小股東利益的行為和情況。因此，我們一致同意公司為廣東東粵項目貸款提供擔保，并提請股東大會授權總經理及其授權人簽署相關文件，并將該事項提交股東大會審議。
六、備查文件
1、第三屆董事會第八次會議決議；
2、第三屆監事會第八次會議決議；
3、獨立董事關于公司第三屆董事會第八次會議相關事項的獨立意見。
