原標題:中鋼天源:2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告
中鋼天源股份有限公司
2021年度財務決算報告及2022年度財務預算報告
第一部分 2021年度財務決算
2021年公司管理層帶領全體員工緊密圍繞著年初制定的發展目標，貫徹董事會的戰略部署，公司通過不斷努力，迅速拓展市場，開發了許多新客戶；同時，公司為許多老客戶提供更為優質的服務，保持公司核心競爭力。
公司2021年財務報告已經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計，出具大華審字[2022]003616號標準無保留意見的審計報告。2021年度財務決算情況如下:
一、本報告期資產、經營及現金流量總體情況
2021年12月31日公司總資產486,259.69萬元，總負債184,601.68萬元，所有者權益301,658.01萬元，歸屬于母公司所有者權益266,960.52萬元。
2021年度營業收入258,785.44萬元，營業利潤25,354.24萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤21,368.82萬元。
2021年度經營活動產生的現金流量凈額 12,775.44萬元，投資活動產生的現金流量凈額-59,949.89萬元，籌資活動產生的現金流量凈額76,017.01萬元，現金及現金等價物凈增加額28,812.35萬元。
二、資產、負債、股東權益情況
單位:萬元
| 項目 | 2021年 | 2020年 | 增減幅度（%） |
| 流動資產 | 340,602.38 | 174,708.34 | 94.95% |
| 資產總額 | 486,259.69 | 281,676.26 | 72.63% |
| 流動負債 | 170,010.07 | 90,567.46 | 87.72% |
| 負債總額 | 184,601.68 | 118,386.19 | 55.93% |
| 歸屬于母公司所有者權益 | 266,960.52 | 160,356.94 | 66.48% |
| 資產負債率（%） | 37.96% | 42.03% | -9.68% |
單位:萬元
| 項目 | 2021年 | 2020年 | 增減比例（%） |
| 營業收入 | 258,785.44 | 167,212.50 | 54.76% |
| 營業利潤 | 25,354.24 | 19,924.23 | 27.25% |
| 利潤總額 | 26,800.08 | 19,705.83 | 36.00% |
| 歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 21,368.82 | 17,294.36 | 23.56% |
| 扣非后歸屬于母公司所有者的凈利潤 | 17,299.29 | 14,695.83 | 17.72% |
四、現金流量情況
單位:萬元
| 項目 | 2021年 | 2020年 | 同比增減（%） |
| 經營活動產生的現金流量凈額 | 12,775.44 | 16,440.32 | -22.29% |
| 投資活動產生的現金流量凈額 | -59,949.89 | -14,952.26 | 300.94% |
| 籌資活動產生的現金流量凈額 | 76,017.01 | 1,272.32 | 5,874.68% |
| 現金及現金等價物凈增加額 | 28,812.35 | 2,760.38 | 943.78% |
2021年投資活動產生的現金流量凈額比去年同期增長300.94%，主要系2021年使用閑置資金進行現金管理所致。
2021年籌資活動產生的現金流量凈額比去年同期增長5874.68%，主要系公司非公開發行股票以及子公司吸收少數股東投資收到的現金增加以及償還銀行貸款和支付開具應付票據保證金增加所致。
2021年現金及現金等價物增加額比去年同期增長943.78%，主要系經營活動及籌資活動產生的現金流量凈額增加大于投資活動產生的現金流量凈額增加共同影響所致。
第二部分 2022年度財務預算
一、預算編制說明
根據中鋼天源股份有限公司2022年的經營方針策略及年度市場拓展計劃，并以經過審計的2021年度的經營實績為基礎，按照合并報表口徑，編制了2022年度的財務預算。
二、預算編報范圍
圍。
三、預算編制基本假設及前提
(一)預算編制執行企業會計準則，在編制過程中，充分考慮了謹慎性以及重要性原則。
(二)現行的會計政策及會計估計沒有發生重大變更;
(三)現行的有關法律、法規和制度沒有發生重大變化;
(四)現行的社會經濟環境沒有發生重大變化
(五)現行的勞動用工環境沒有重大變化;
(六)公司目前的主要原材料及供求關系沒有重大變化;
(七)公司目前執行主要稅收政策沒有發生重大變化;
(八)沒有發生其他不可抗拒力以及不可預見因素造成的重大不利影響。
四、主要預算指標
2022年營業收入增長幅度預計為10%~30%之間。
中鋼天源股份有限公司
董 事 會
二〇二二年四月二十日
