昨天說了降準(zhǔn)不及預(yù)期，那么行情繼續(xù)割裂。目前低預(yù)期降準(zhǔn)措施對投資來說基本無效，根本就沒有抓住市場的痛點，這管理層還是以前的思路和措施。短線行情成絞肉機，該割的割了，該被套的為邏輯買單，只能一聲嘆息，收盤之后盤之感和圈內(nèi)的一些大佬在線交流了一下。回望這一波短線行情，九安醫(yī)療、浙江建投、精華制藥到中國醫(yī)藥、天保基建，再到九安醫(yī)療和中交地產(chǎn)，重在“資金抱團炒妖”上。資金以某一個概念或者故事為錨，以某一個龍頭妖股為支柱，圍點打援、抱團炒作，這種行為演變到近期，變成了短線反復(fù)地互相卡位，直到昨天已經(jīng)被市場完全抗拒。指數(shù)昨天震蕩，但是成交量卻創(chuàng)新低，應(yīng)該是創(chuàng)了今年以來的最低成交量，應(yīng)該是變盤附近了，要么上要么下；盤之感傾向昨天是短線行情的拐點。昨天地產(chǎn)的神仙打架、一損俱損，正式宣告大半年以來的短線抱團結(jié)束。隨著各路妖魔鬼怪塵埃落定，今天的情緒會比昨天溫和。更重要的是接下來情緒歸情緒，邏輯歸邏輯，讓市場做市場自己的選擇。而地產(chǎn)作為最后的一片戰(zhàn)場，一片狼藉，調(diào)整在所難免，該止損堅定止損。但是，“穩(wěn)增長”大主題的邏輯不變，地產(chǎn)基建的邏輯不變。
盤之感說過，“穩(wěn)增長”和“消費復(fù)蘇”一脈同源，如果市場能夠?qū)⑦@中間的情緒承接打通，在籌碼沉淀過后，有機會讓市場合力來推動一波新的行情。對此，在之前我們曾經(jīng)有過設(shè)想。理想的狀況是以物流為樞紐，打通地產(chǎn)和消費的情緒通道，因為土地是物流倉儲最重要的因素之一。可惜，這一假想被抱團互卷的資金打破，甚至連物流這個題材都被拉入深水。
物流的A殺是純粹的情緒殺跌，我認(rèn)為屬于誤殺。而實際上，如果單看物流板塊，或者說權(quán)重大票，會發(fā)現(xiàn)趨勢并沒有盤面上那么壞。昨天暢聯(lián)互聯(lián)強行封住了地天，晉級6板，成為了唯一的高標(biāo)情緒活口。今天只要不是一字跌停，那么物流板塊就理應(yīng)帶著情緒繼續(xù)修復(fù)。暢聯(lián)互聯(lián)今天是縮量加速的預(yù)期；而只要反饋不惡劣，昨天午后首板的交運股份、福然德都可以擇強參與一進二。多次提示的新寧物流和板塊聯(lián)動明顯，但承接更強，空間很大。
昨天經(jīng)濟數(shù)據(jù)出來，算是超預(yù)期了，市場預(yù)期是4.2%，想不到干到4.8%，所以，房地產(chǎn)大基建多少有點低于預(yù)期，因為經(jīng)濟數(shù)據(jù)不好，大概率要用地產(chǎn)和大基建去拉動GDP，現(xiàn)在想不到和均值只差了0.7%，今年GDP的目標(biāo)是5.5%。最后，對于物流和地產(chǎn)能否夢幻聯(lián)動拯救世界？譬如南山等題材正宗的概念疊加個股，今天是一個重要節(jié)點。能否串聯(lián)起情緒？還是那句話，尊重市場，跟隨市場。
