CFi.CN訊：（一）募集資金投資項(xiàng)目的基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可〔2020〕3439號(hào)”《關(guān)于核準(zhǔn)浙江李子園食品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》核準(zhǔn)，公司首次公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A股）股票 3,870萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)為每股人民幣 20.04元，募集資金總額為77,554.80萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用（不含稅）8,482.50萬(wàn)元后，募集資金凈額為 69,072.30萬(wàn)元。上述募集資金已于 2021年 2月 2日到位，已經(jīng)中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）驗(yàn)證并出具了《驗(yàn)資報(bào)告》（中匯會(huì)驗(yàn)[2021]0185號(hào)）。公司開(kāi)立了募集資金專用賬戶，對(duì)上述募集資金進(jìn)行專戶存儲(chǔ)。
根據(jù)《浙江李子園食品股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票招股說(shuō)明書(shū)》，公司募集資金投資項(xiàng)目情況如下：
單位：萬(wàn)元
| 序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目投資總額 | 擬投入募集資金額 |
| 1 | 年產(chǎn) 10.4萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 40,000.00 | 37,658.07 |
| 2 | 年產(chǎn) 7萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目 | 28,000.00 | 25,169.66 |
| 3 | 浙江李子園食品股份有限公司技術(shù)創(chuàng)新中心項(xiàng)目（注） | 6,244.57 | 6,244.57 |
| 合計(jì) | 74,244.57 | 69,072.30 |
（二）擬變更募集資金投資項(xiàng)目情況
本次擬變更的募投項(xiàng)目為“年產(chǎn) 7萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”，支付發(fā)行費(fèi)用后原募投項(xiàng)目擬投入募集資金 25,169.66萬(wàn)元。截至 2022年 3月 31日，原募投項(xiàng)目已使用募集資金 13,899.43萬(wàn)元，后續(xù)計(jì)劃使用募集資金 1,080.23萬(wàn)元，合計(jì)使用募集資金 14,979.66萬(wàn)元，占該項(xiàng)目計(jì)劃使用募集資金的 59.51%，剩余募集資金10,190萬(wàn)元。
本次擬將原募投項(xiàng)目“年產(chǎn) 7萬(wàn)噸含乳飲料生產(chǎn)項(xiàng)目”中尚未使用的募集資金中的 10,190萬(wàn)元變更投向，用于公司全資子公司江西李子園食品有限公司（以下簡(jiǎn)稱“江西李子園”）“年產(chǎn) 10萬(wàn)噸食品飲料生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目”，不足部分以公司自籌資金投入。公司擬通過(guò)無(wú)息借款的方式將上述募集資金提供給實(shí)施主體江西李子園使用。變更后的募投項(xiàng)目募集資金實(shí)行專戶儲(chǔ)存管理，在股東大會(huì)審議通過(guò)后，公司經(jīng)營(yíng)管理層將根據(jù)董事會(huì)授權(quán)辦理募集資金專戶開(kāi)立、監(jiān)管協(xié)議的簽訂和上述借款相關(guān)事宜涉及的具體工作。
本次涉及變更投向的募集資金占公司首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金凈額的比例為 14.75%，本次募投項(xiàng)目變更后公司與控股股東及其關(guān)聯(lián)人（李子園合并范圍內(nèi)公司除外）之間亦不會(huì)因本次變更產(chǎn)生同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)。
關(guān)鍵詞： 募集資金 股份有限公司 投資項(xiàng)目
