CFi.CN訊：（一）募集資金到賬情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)許可【2017】2002 號）核準，公司于2017 年 12 月 13 日公開發(fā)行 920 萬張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值為人民幣 100 元，按票面價值平價發(fā)行，共募集資金 92,000萬元人民幣。扣除發(fā)行費用后，實際募集資金凈額為 90,290 萬元人民幣。上述資金到位情況業(yè)經(jīng)中審眾環(huán)會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了眾環(huán)驗字（2017）080011號《驗資報告》。
（二）募集資金的管理與使用情況
1、募集資金的存放與管理
為規(guī)范募集資金管理和使用，保護投資者合法權(quán)益，根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1號——主板上市公司規(guī)范運作》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定，并結(jié)合公司實際情況制定了《天水眾興菌業(yè)科技股份有限公司募集資金管理辦法》，對募集資金專戶存儲、募集資金使用、募集資金投向變更、募集資金管理與監(jiān)督以及信息披露等進行了嚴格的規(guī)定。
2017年 12月 19日公司第二屆董事會第三十八次會議審議通過了《關(guān)于公司開立公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金專項賬戶并簽署監(jiān)管協(xié)議的議案》。
公司、子公司、保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司及募集資金存儲銀行簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議，公司募集資金專戶的開立及存儲情況如下： 單位：萬元
| 序號 | 項目名稱 | 開戶行 | 賬戶名稱 | 銀行賬號 | 金額 |
| 1 | 年產(chǎn) 2萬噸雙孢蘑菇及 11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目 | 交通銀行股份有限公司天水分行 | 安陽眾興菌業(yè)科技有限公司 | 729030128018010068657 | 42,290.00 |
| 2 | 年產(chǎn) 32,400噸金針菇生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 甘肅銀行天水分行 | 吉林省眾興菌業(yè)科技有限公司 | 61012400200013650 | 24,000.00 |
| 3 | 年產(chǎn) 32,400噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目 | 交通銀行股份有限公司天水分行 | 武威眾興菌業(yè)科技有限公司 | 729030110018010112000 | 24,000.00 |
| 合計 | 90,290.00 |
2、募集資金的使用情況
（1）公司 2018年第一次臨時股東大會、2018年度股東大會及 2020年第一次臨時股東大會均審議通過了使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案，在確保不影響公司募集資金投資項目情況下，對部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理以提高募集資金的使用效率。詳見內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（2）2018年01月12日 ，公司召開第二屆董事會第四十次會議及第二屆監(jiān)事會第二十八次會議審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換已預先投入募投項目自籌資金的議案》，公司董事會同意公司使用募集資金304,846,136.32元置換預先已投入“年產(chǎn)2萬噸雙孢蘑菇及11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目”、“年產(chǎn)32,400噸金針菇生產(chǎn)線建設(shè)項目”及“年產(chǎn) 32,400噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目”的自籌資金。詳見內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（3）2020年 09月 22日，公司召開第三屆董事會第三十四次會議及第三屆監(jiān)事會第二十次會議審議通過了《關(guān)于變更募集資金專項賬戶的議案》。為優(yōu)化募集資金的管理，公司變更“年產(chǎn) 2萬噸雙孢蘑菇及 11萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目”及“年產(chǎn) 32,400 噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目” 存儲放銀行。公司與保薦機構(gòu)中國國際金融股份有限公司、變更后的存儲銀行甘肅銀行重新簽訂了募集資金監(jiān)管協(xié)議。詳見內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）募集資金累計投入情況
截至 2022年 03月 21日，公司可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用和節(jié)余情況如下：
單位：萬元
| 序號 | 投資項目 | 項目實施主體 | 承諾 投資額 | 截至2022年03月21日累計投入金額 | 利息 收入 | 賬戶 余額 | 項目 狀態(tài) |
| 1 | 年產(chǎn) 2 萬噸雙孢蘑菇及 11 萬噸堆肥工廠化生產(chǎn)項目 | 安陽眾興菌業(yè)科技有限公司 | 42,290.00 | 32,068.52 | 2,020.53 | 12,242.01 | 投產(chǎn) |
| 2 | 年產(chǎn) 32,400 噸金針菇生產(chǎn)線建設(shè)項目 | 吉林省眾興菌業(yè)科技有限公司 | 24,000.00 | 2,785.87 | 748.98 | 21,963.11 | 建設(shè)中 |
| 3 | 年產(chǎn) 32,400 噸金針菇工廠化循環(huán)經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項目 | 武威眾興菌業(yè)科技有限公司 | 24,000.00 | 20,530.94 | 1,080.09 | 4,549.15 | 投產(chǎn) |
| 合計 | - | - | 90,290.00 | 55,385.33 | 3,849.60 | 38,754.27 |
